资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.3 | 18.2 | 20.5 | 18.7 | 18.3 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 6.2 | |
| 存货（%） | 26.6 | 23.4 | 25.1 | 22.7 | 26.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 2.2 | 4.1 | 2.4 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 61.7 | 57.8 | 61.3 | 55.2 | 56.7 | |
| 商誉（%） | 9.9 | 11.8 | 3.2 | 3.6 | 4.9 | |
| 非流动资产（%） | 38.3 | 42.2 | 38.7 | 44.8 | 43.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 7.0 | 7.2 | 6.1 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 33.9 | 23.5 | 21.7 | 21.5 | 24.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.6 | 74.2 | 75.4 | -- | 73.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 1.7 | -11.1 | 1.0 | -1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 2.6 | -15.1 | 2.3 | -1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 2.1 | 0.0 | 1.2 | -1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 81.6 | 23.4 | -98.1 | 8.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 43.3 | 47.1 | 47.1 | 50.4 | 47.3 | |
| 营业利润率（%) | 9.0 | 3.0 | -17.4 | 1.6 | -1.4 | |
| 营业费用率（%） | 32.6 | 39.6 | 43.8 | 47.4 | 46.9 | |
| 净利率（%) | 6.7 | 2.4 | -17.1 | 1.4 | -1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 6.2 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 241.4 | 283.4 | 299.0 | 270.8 | 271.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.2 | 10.0 | 8.6 | 10.3 | 9.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.9 | 36.5 | 42.2 | 35.4 | 37.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 211.5 | 246.9 | 256.8 | 235.4 | 234.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.1 | 61.9 | 75.8 | 65.5 | 60.2 | |
| 缺钱天数（天） | 196.3 | 221.5 | 223.3 | 205.3 | 210.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 47.4 | -14.4 | -26.5 | -4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.0 | -71.7 | -528.7 | 108.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.2 | -4.0 | -20.6 | -10.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.7 | 146.8 | 166.9 | 151.4 | 125.3 | |
| 流动比率（%） | 182.2 | 246.3 | 282.7 | 257.0 | 234.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.8 | ∞ | -∞ | ∞ | -17.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.4 | 25.8 | 24.6 | 24.4 | 26.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 625.7 | 621.6 | 522.3 | 500.2 | 502.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.5 | 58.7 | 38.9 | 32.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.8 | 93.5 | 114.8 | 167.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.7 | -21.5 | -9.6 | -5.5 | -- |
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