快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

正平股份现金流表

-1.25亿

营业现金流

-1.89亿

投资现金流

1.01亿

融资现金流

现金流表详细项

正平股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.76 亿 6.6 亿 6.44 亿 3.01 亿 0.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.87 亿 1.04 亿 2.8 亿 -2.97 亿 -1.25 亿
现金流入 56.5 亿 31.94 亿 27.26 亿 21.7 亿 22.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 52.16 亿 26.52 亿 25.39 亿 20.46 亿 19.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.34 亿 5.42 亿 1.81 亿 1.23 亿 2.68 亿
现金流出 53.63 亿 30.9 亿 24.46 亿 24.67 亿 23.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 43.3 亿 22.7 亿 18.7 亿 18.26 亿 16.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.24 亿 2.39 亿 2.5 亿 1.53 亿 1.26 亿
-支付的各项税费 1.57 亿 1.42 亿 0.95 亿 0.75 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.52 亿 4.39 亿 2.3 亿 4.12 亿 5.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.25 亿 -8.06 亿 -6.12 亿 -2.39 亿 -1.89 亿
现金流入 0.5 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.53 亿 0.25 亿
+收回投资收到的现金 0.21 亿 2.0 万 500.0 元 0.25 亿 0.25 亿
+取得投资收益收到的现金 75.38 万 263.83 万 310.73 万 162.58 万 25.07 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 94.37 万 95.0 万 70.02 万 0.2 亿 152.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.28 亿 1.55 亿 1.49 亿 1.06 亿 -342.62 万
现金流出 5.75 亿 9.66 亿 7.65 亿 3.92 亿 2.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.55 亿 0.85 亿 2.58 亿 1.4 亿 0.79 亿
-投资支付的现金 2.61 亿 0.2 亿 1.19 亿 0.89 亿 0.87 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 103.82 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.58 亿 8.6 亿 3.88 亿 1.63 亿 0.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.19 亿 6.87 亿 -0.12 亿 3.27 亿 1.01 亿
现金流入 19.6 亿 31.04 亿 33.04 亿 52.2 亿 49.2 亿
+吸收投资收到的现金 0.21 亿 4.5 亿 375.0 万 0.32 亿 -0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.21 亿 1,000.0 万 375.0 万 375.0 万 -0.44 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.98 亿 13.02 亿 12.7 亿 15.28 亿 12.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.41 亿 13.53 亿 20.3 亿 36.6 亿 36.94 亿
现金流出 16.41 亿 24.17 亿 33.16 亿 48.93 亿 48.19 亿
-偿还债务所支付的现金 12.68 亿 9.01 亿 11.16 亿 13.79 亿 14.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.48 亿 1.72 亿 1.68 亿 2.0 亿 1.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 127.4 万 911.4 万 245.0 万 245.0 万 245.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.25 亿 13.44 亿 20.32 亿 33.14 亿 32.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.82 亿 -0.16 亿 -3.43 亿 -2.08 亿 -2.13 亿
期末现金及现金等价物余额 6.58 亿 6.44 亿 3.01 亿 0.93 亿 -1.2 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号