资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.9 | 9.4 | 7.6 | 4.9 | 2.2 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 17.5 | 14.1 | 16.5 | 14.5 | |
| 存货（%） | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 73.0 | 66.8 | 62.0 | 56.7 | 53.7 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 27.0 | 33.2 | 38.0 | 43.3 | 46.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.1 | 40.4 | 36.1 | 35.6 | 29.5 | |
| 流动负债（%） | 67.8 | 69.5 | 68.9 | 73.5 | 72.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.5 | 7.9 | 9.6 | 10.7 | 12.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.8 | 22.6 | 21.4 | -- | 15.3 | |
| 权益乘数（倍） | 4.0 | 4.9 | 5.4 | 6.5 | 6.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 1.3 | -2.3 | -6.5 | -6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | 6.5 | -12.4 | -41.8 | -33.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | -9.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.5 | 24.1 | -32.5 | -83.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.8 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 9.7 | 11.1 | 8.9 | 1.6 | 0.9 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 3.0 | -10.3 | -30.5 | -34.6 | |
| 营业费用率（%） | 5.4 | 5.4 | 12.4 | 16.1 | 9.6 | |
| 净利率（%) | 2.7 | 2.2 | -9.6 | -29.0 | -32.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.4 | 7.2 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 43.9 | 87.0 | 256.6 | 260.6 | 314.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.6 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.1 | 81.4 | 244.0 | 249.9 | 295.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 62.3 | 65.2 | 29.1 | 34.3 | 19.4 | |
| 存货周转天数（天） | 5.9 | 5.6 | 12.6 | 10.6 | 18.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 207.1 | 274.8 | 641.4 | 597.5 | 627.5 | |
| 缺钱天数（天） | -163.2 | -187.8 | -384.8 | -336.9 | -312.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.2 | 4.8 | -55.9 | -14.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.3 | -5.2 | -271.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.5 | 19.2 | -13.5 | -31.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.2 | 95.1 | 88.7 | 76.5 | 73.3 | |
| 流动比率（%） | 107.7 | 96.1 | 90.0 | 77.1 | 74.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 2.2 | -0.8 | -2.9 | -2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.2 | 77.4 | 78.6 | 84.3 | 84.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 378.2 | 365.6 | 347.4 | 253.3 | 230.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.9 | 1.5 | 4.6 | -4.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 775.5 | -160.3 | -162.9 | -62.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -58.6 | -77.4 | -110.1 | -238.3 | -- |
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