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好太太现金流表

2.71亿

营业现金流

-2.42亿

投资现金流

-0.92亿

融资现金流

现金流表详细项

好太太现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.7 亿 0.76 亿 3.84 亿 1.16 亿 3.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.49 亿 2.08 亿 1.3 亿 5.04 亿 2.71 亿
现金流入 13.44 亿 17.39 亿 16.37 亿 20.25 亿 19.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.26 亿 16.93 亿 15.92 亿 19.7 亿 19.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 861.18 万 0.25 亿 0.25 亿 0.2 亿 0.12 亿
现金流出 11.95 亿 15.31 亿 15.07 亿 15.2 亿 16.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.61 亿 10.34 亿 9.32 亿 7.99 亿 8.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.52 亿 1.76 亿 2.03 亿 2.13 亿 2.28 亿
-支付的各项税费 1.33 亿 1.35 亿 1.26 亿 1.65 亿 1.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.5 亿 1.86 亿 2.46 亿 3.42 亿 4.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.04 亿 1.58 亿 -7.28 亿 -1.5 亿 -2.42 亿
现金流入 36.8 亿 16.59 亿 13.89 亿 1.74 亿 590.0 万
+收回投资收到的现金 36.4 亿 16.3 亿 13.87 亿 1.68 亿 0.12 亿
+取得投资收益收到的现金 0.39 亿 0.29 亿 206.39 万 82.83 万 -0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 30.46 万 11.25 万 6,211.0 元 29.95 万 21.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 541.5 万 541.5 万
现金流出 40.84 亿 15.0 亿 21.16 亿 3.24 亿 2.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.99 亿 1.3 亿 14.66 亿 1.09 亿 1.11 亿
-投资支付的现金 39.85 亿 13.6 亿 6.5 亿 2.14 亿 1.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 998.61 万 50.46 万 0.0 元 108.95 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.39 亿 -0.58 亿 3.3 亿 -0.91 亿 -0.92 亿
现金流入 355.44 万 0.43 亿 5.86 亿 0.63 亿 0.7 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.99 亿 0.25 亿 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.99 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.87 亿 0.38 亿 0.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 355.44 万 0.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.43 亿 1.01 亿 2.56 亿 1.54 亿 1.62 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.53 亿 0.72 亿 0.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.0 亿 1.0 亿 1.02 亿 0.82 亿 1.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 75.83 万 78.03 万 79.35 万 100.94 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -3.94 亿 3.08 亿 -2.67 亿 2.64 亿 -0.63 亿
期末现金及现金等价物余额 0.76 亿 3.84 亿 1.16 亿 3.8 亿 3.18 亿


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