资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.7 | 48.8 | 4.4 | 12.0 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 5.1 | 3.6 | 2.9 | 2.3 | |
| 存货（%） | 4.3 | 8.4 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.3 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 65.1 | 63.8 | 21.8 | 20.6 | 20.2 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.9 | 36.2 | 78.2 | 79.4 | 79.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.8 | 11.3 | 6.8 | 9.3 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 20.5 | 19.2 | 12.5 | 14.0 | 11.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.2 | 80.1 | 86.6 | -- | 86.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.2 | 13.6 | 8.5 | 10.9 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.0 | 17.0 | 11.1 | 15.1 | 10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.0 | 16.7 | 10.8 | 14.6 | 10.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76.3 | 88.0 | 62.4 | 93.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 48.4 | 45.1 | 46.4 | 51.4 | 52.8 | |
| 营业利润率（%) | 26.3 | 24.7 | 17.7 | 22.2 | 20.0 | |
| 营业费用率（%） | 24.1 | 21.7 | 26.9 | 28.2 | 33.7 | |
| 净利率（%) | 23.1 | 21.2 | 15.8 | 19.4 | 17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.9 | 8.9 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 89.1 | 95.8 | 126.0 | 99.8 | 101.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.0 | 12.8 | 12.5 | 17.4 | 22.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.3 | 28.6 | 29.2 | 21.0 | 16.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.4 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 64.8 | 67.2 | 96.8 | 78.8 | 85.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 198.2 | 134.3 | 112.6 | 108.2 | 110.3 | |
| 缺钱天数（天） | -109.1 | -38.6 | 13.4 | -8.4 | -8.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.0 | 22.9 | -3.0 | 22.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.8 | 15.5 | -30.5 | 53.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.2 | 12.8 | 30.1 | 10.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 295.6 | 289.3 | 118.7 | 112.0 | 125.2 | |
| 流动比率（%） | 316.8 | 333.0 | 174.4 | 147.8 | 178.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.8 | 19.9 | 13.4 | 14.7 | 13.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1138.9 | 428.5 | 518.3 | 575.9 | 508.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.4 | 46.2 | 37.0 | 114.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 146.7 | 90.5 | 41.4 | 54.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.4 | 5.6 | -5.1 | 12.9 | -- |
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