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东宏股份现金流表

0.24亿

营业现金流

-1.56亿

投资现金流

1.27百万

融资现金流

现金流表详细项

东宏股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.29 亿 3.12 亿 2.67 亿 3.07 亿 2.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 -2.01 亿 0.18 亿 1.92 亿 0.24 亿
现金流入 23.25 亿 20.98 亿 29.85 亿 33.5 亿 30.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.45 亿 19.62 亿 28.8 亿 32.21 亿 28.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.76 亿 1.36 亿 1.0 亿 1.3 亿 2.15 亿
现金流出 23.52 亿 22.99 亿 29.67 亿 31.58 亿 29.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.55 亿 19.19 亿 25.28 亿 23.5 亿 24.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.43 亿 1.62 亿 1.78 亿 2.05 亿 1.99 亿
-支付的各项税费 1.42 亿 1.01 亿 1.18 亿 1.4 亿 1.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.11 亿 1.17 亿 1.44 亿 4.63 亿 2.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.59 亿 -3.01 亿 -0.42 亿 -440.55 万 -1.56 亿
现金流入 0.93 亿 0.71 亿 159.56 万 0.28 亿 0.49 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 43.6 万 0.0 元 0.21 亿
+取得投资收益收到的现金 87.02 万 18.41 万 460.0 元 107.17 万 168.55 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 84.26 万 68.23 万 115.91 万 59.72 万 130.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.91 亿 0.7 亿 0.0 元 0.26 亿 0.25 亿
现金流出 1.51 亿 3.72 亿 0.44 亿 0.32 亿 2.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.61 亿 1.63 亿 0.36 亿 628.41 万 1.77 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.15 亿 73.5 万 156.17 万 326.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.9 亿 0.94 亿 698.48 万 0.24 亿 0.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.69 亿 4.57 亿 0.66 亿 -2.07 亿 126.73 万
现金流入 2.52 亿 9.62 亿 11.55 亿 7.84 亿 13.03 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.1 亿 60.0 万 0.0 元 45.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 60.0 万 0.0 元 45.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.52 亿 9.02 亿 11.54 亿 7.59 亿 12.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.25 亿 0.25 亿
现金流出 0.83 亿 5.05 亿 10.89 亿 9.91 亿 13.01 亿
-偿还债务所支付的现金 0.17 亿 3.92 亿 8.74 亿 8.87 亿 11.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.66 亿 1.13 亿 0.64 亿 0.72 亿 0.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 68.94 万 1.51 亿 0.32 亿 0.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4,580.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.83 亿 -0.45 亿 0.41 亿 -0.2 亿 -1.31 亿
期末现金及现金等价物余额 3.12 亿 2.67 亿 3.07 亿 2.87 亿 1.56 亿


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