资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 8.2 | 12.1 | 11.1 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 41.7 | 38.9 | 36.5 | 35.0 | 41.3 | |
| 存货（%） | 14.2 | 12.7 | 11.2 | 9.0 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 2.6 | 3.6 | 2.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 78.3 | 69.2 | 72.1 | 70.3 | 70.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.7 | 30.8 | 27.9 | 29.7 | 29.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 4.8 | 4.3 | 3.4 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 29.1 | 39.2 | 37.8 | 35.0 | 32.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 3.0 | 8.4 | 1.9 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.3 | 57.8 | 53.9 | -- | 59.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.8 | 4.2 | 4.0 | 4.5 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.4 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.4 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 145.6 | 58.0 | 68.6 | 73.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 19.5 | 19.3 | 19.4 | 18.6 | |
| 营业利润率（%) | 15.6 | 6.7 | 6.2 | 6.4 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 11.0 | 9.6 | 10.8 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 13.3 | 6.0 | 5.2 | 5.8 | 6.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.8 | 5.5 | 5.1 | 4.4 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 219.3 | 297.4 | 248.2 | 230.9 | 238.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 147.6 | 210.4 | 178.2 | 170.8 | 180.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 4.2 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 71.7 | 87.1 | 69.9 | 60.1 | 58.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.7 | 35.5 | 26.5 | 22.8 | 25.7 | |
| 缺钱天数（天） | 192.6 | 261.9 | 221.7 | 208.1 | 213.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.1 | -7.7 | 29.1 | 0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 62.2 | -60.5 | 20.3 | 4.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.2 | 2.2 | 5.8 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 220.6 | 143.8 | 161.4 | 175.1 | 190.5 | |
| 流动比率（%） | 269.4 | 176.2 | 191.0 | 201.0 | 217.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 92.4 | 8.3 | 7.0 | 10.7 | 9.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.7 | 42.2 | 46.1 | 36.9 | 40.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 491.7 | 312.6 | 362.4 | 349.3 | 342.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.2 | -14.8 | 1.2 | 15.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.2 | -26.3 | -10.6 | 11.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.4 | -33.5 | -43.7 | -34.5 | -- |
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