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步长制药现金流表

9.18亿

营业现金流

-3.22亿

投资现金流

-1.12亿

融资现金流

现金流表详细项

步长制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.19 亿 14.7 亿 13.63 亿 21.21 亿 6.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 19.59 亿 13.21 亿 27.56 亿 -1.96 亿 9.18 亿
现金流入 166.6 亿 165.36 亿 157.73 亿 133.64 亿 118.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 165.33 亿 161.72 亿 154.89 亿 132.58 亿 117.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.27 亿 3.64 亿 0.81 亿 0.89 亿 0.94 亿
现金流出 147.02 亿 152.16 亿 130.17 亿 135.6 亿 109.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 33.09 亿 34.43 亿 26.77 亿 40.53 亿 29.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.01 亿 9.25 亿 9.89 亿 10.5 亿 10.21 亿
-支付的各项税费 21.16 亿 23.08 亿 21.17 亿 18.36 亿 13.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 84.76 亿 85.39 亿 72.33 亿 66.21 亿 55.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.22 亿 -6.56 亿 -10.1 亿 -1.68 亿 -3.22 亿
现金流入 1.43 亿 1.01 亿 0.31 亿 4.34 亿 0.28 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.0 亿 0.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 0.79 亿 0.11 亿 0.12 亿 149.29 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.1 亿 145.13 万 48.42 万 240.0 万 100.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.87 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.2 亿 593.14 万
现金流出 5.65 亿 7.57 亿 10.41 亿 6.02 亿 3.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.36 亿 4.34 亿 5.43 亿 5.3 亿 3.33 亿
-投资支付的现金 0.25 亿 0.51 亿 4.79 亿 0.72 亿 0.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 360.0 万 2.51 亿 0.19 亿 20.06 万 431.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -18.86 亿 -7.71 亿 -9.88 亿 -10.65 亿 -1.12 亿
现金流入 30.97 亿 31.86 亿 23.17 亿 15.12 亿 21.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.14 亿 502.1 万 306.0 万 428.82 万 0.24 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.14 亿 502.1 万 306.0 万 428.82 万 0.24 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 30.79 亿 31.73 亿 21.15 亿 14.55 亿 20.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 391.25 万 770.36 万 1.99 亿 0.53 亿 0.52 亿
现金流出 49.83 亿 39.57 亿 33.04 亿 25.78 亿 22.51 亿
-偿还债务所支付的现金 24.38 亿 31.35 亿 27.05 亿 12.97 亿 13.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25.12 亿 7.76 亿 5.61 亿 12.12 亿 2.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.24 亿 0.3 亿 0.14 亿 0.18 亿 0.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.33 亿 0.46 亿 0.38 亿 0.68 亿 6.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.44 万 -34.35 万 16.11 万 9,834.0 元 -1.09 万
现金及现金等价物净增加额 -3.49 亿 -1.06 亿 7.58 亿 -14.29 亿 4.83 亿
期末现金及现金等价物余额 14.7 亿 13.63 亿 21.21 亿 6.92 亿 11.76 亿


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