资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.1 | 7.2 | 13.1 | 5.0 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.5 | 5.7 | |
| 存货（%） | 12.1 | 16.0 | 17.3 | 23.6 | 22.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 34.8 | 34.8 | 41.0 | 39.6 | 37.5 | |
| 商誉（%） | 22.3 | 21.4 | 9.4 | 7.1 | 13.6 | |
| 非流动资产（%） | 65.2 | 65.2 | 59.0 | 60.4 | 62.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 10.4 | 10.9 | 11.9 | 12.6 | |
| 流动负债（%） | 34.1 | 29.9 | 31.7 | 32.8 | 30.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 9.9 | 12.4 | 12.7 | 16.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.2 | 60.2 | 55.9 | -- | 53.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 3.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 5.3 | -7.5 | 0.7 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 9.2 | -12.4 | 2.7 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 7.6 | 0.0 | 1.2 | -1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 206.8 | 150.1 | -123.4 | 35.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.2 | -1.5 | 0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 76.6 | 73.8 | 71.7 | 68.2 | 59.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 11.1 | -9.2 | 3.3 | -0.8 | |
| 营业费用率（%） | 61.6 | 62.1 | 58.8 | 58.8 | 51.7 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 7.8 | -11.5 | 1.1 | -3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.4 | 5.7 | 3.7 | 2.7 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 257.3 | 324.1 | 366.4 | 420.3 | 388.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.9 | 11.2 | 9.7 | 8.5 | 9.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.4 | 32.6 | 37.7 | 43.1 | 37.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 228.9 | 291.5 | 328.7 | 377.2 | 351.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 150.6 | 195.7 | 211.0 | 211.8 | 170.6 | |
| 缺钱天数（天） | 106.7 | 128.3 | 155.5 | 208.6 | 217.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.3 | -1.5 | -5.1 | -11.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.6 | -26.1 | -178.8 | 131.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.2 | 4.6 | -15.1 | -7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 66.7 | 63.1 | 74.7 | 48.9 | 50.7 | |
| 流动比率（%） | 102.0 | 116.6 | 129.2 | 120.8 | 124.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.0 | 13.2 | -11.2 | 5.3 | -0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.8 | 39.8 | 44.1 | 45.5 | 46.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 282.6 | 285.9 | 239.5 | 235.0 | 239.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.0 | 18.4 | 39.6 | -2.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.8 | 74.6 | 90.9 | 72.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.0 | -15.7 | -3.7 | -19.8 | -- |
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