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能科科技现金流表

3.37亿

营业现金流

-3.98亿

投资现金流

0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

能科科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.28 亿 1.69 亿 5.17 亿 3.3 亿 2.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.79 亿 0.49 亿 1.11 亿 3.15 亿 3.37 亿
现金流入 8.95 亿 10.44 亿 9.25 亿 13.25 亿 13.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.17 亿 9.6 亿 8.1 亿 12.19 亿 12.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.74 亿 1.08 亿 0.94 亿 0.8 亿
现金流出 8.17 亿 9.95 亿 8.14 亿 10.1 亿 10.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.45 亿 6.14 亿 4.37 亿 5.62 亿 5.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.13 亿 1.31 亿 1.63 亿 1.93 亿 2.01 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.61 亿 0.57 亿 1.14 亿 1.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.14 亿 1.9 亿 1.58 亿 1.42 亿 1.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.48 亿 -4.26 亿 -2.34 亿 -3.87 亿 -3.98 亿
现金流入 0.71 亿 1.33 亿 5.72 亿 8.38 亿 8.63 亿
+收回投资收到的现金 439.0 万 0.0 元 0.0 元 36.19 万 36.19 万
+取得投资收益收到的现金 47.68 万 67.95 万 658.76 万 415.22 万 434.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 10.23 万 12.28 万 9.2 万 27.35 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.66 亿 1.32 亿 5.65 亿 8.34 亿 8.58 亿
现金流出 3.19 亿 5.59 亿 8.06 亿 12.25 亿 12.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.35 亿 2.24 亿 3.34 亿 3.33 亿 3.07 亿
-投资支付的现金 215.8 万 0.0 元 90.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 971.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.72 亿 3.35 亿 4.71 亿 8.92 亿 9.54 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.13 亿 7.26 亿 -0.7 亿 -0.23 亿 0.23 亿
现金流入 1.09 亿 8.94 亿 0.82 亿 1.28 亿 1.87 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.09 亿 1.04 亿 0.8 亿 0.96 亿 1.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 249.82 万 0.32 亿 0.63 亿
现金流出 0.97 亿 1.68 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.64 亿
-偿还债务所支付的现金 0.52 亿 1.48 亿 0.68 亿 0.76 亿 0.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 506.93 万 0.19 亿 0.39 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.36 亿 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.33 亿 0.15 亿 0.65 亿 0.37 亿 0.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -189.14 万 -152.87 万 563.92 万 80.15 万 -82.61 万
现金及现金等价物净增加额 -1.59 亿 3.48 亿 -1.87 亿 -0.95 亿 -0.39 亿
期末现金及现金等价物余额 1.69 亿 5.17 亿 3.3 亿 2.35 亿 1.96 亿


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