资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.9 | 15.7 | 11.8 | 14.7 | 13.0 | |
| 应收款项（%） | 27.4 | 34.4 | 33.0 | 32.1 | 35.4 | |
| 存货（%） | 5.4 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 2.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 68.1 | 62.3 | 57.6 | 59.4 | 59.2 | |
| 商誉（%） | 3.5 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 3.2 | |
| 非流动资产（%） | 31.9 | 37.7 | 42.4 | 40.6 | 40.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 11.2 | 13.7 | 12.6 | 12.6 | |
| 流动负债（%） | 16.1 | 17.4 | 23.1 | 29.9 | 29.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 1.0 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.2 | 81.6 | -- | 68.5 | 69.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 7.1 | 8.6 | 6.8 | 7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 6.8 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 8.2 | 11.1 | 9.6 | 10.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 119.3 | 144.1 | 193.0 | 152.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 39.9 | 44.0 | 50.2 | 49.5 | 51.4 | |
| 营业利润率（%) | 16.4 | 20.6 | 22.8 | 20.8 | 23.6 | |
| 营业费用率（%） | 24.3 | 23.4 | 24.0 | 26.2 | 25.0 | |
| 净利率（%) | 14.6 | 17.4 | 21.1 | 18.7 | 20.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.6 | 10.7 | 11.8 | 11.7 | 12.4 | |
| 完整生意周期（天） | 304.0 | 345.6 | 369.4 | 412.0 | 463.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 224.7 | 275.5 | 300.6 | 324.7 | 351.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 4.2 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 79.3 | 70.1 | 68.8 | 87.3 | 111.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.9 | 157.9 | 225.7 | 259.0 | 265.7 | |
| 缺钱天数（天） | 173.1 | 187.7 | 143.7 | 153.0 | 197.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.8 | 8.3 | 14.1 | 7.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.2 | 35.6 | 26.3 | -2.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 66.2 | 6.5 | 10.8 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 389.1 | 337.9 | 232.1 | 182.8 | 183.3 | |
| 流动比率（%） | 422.5 | 358.3 | 249.7 | 198.6 | 203.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.6 | ∞ | 223.0 | 45.2 | 120.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.8 | 18.4 | 25.2 | 31.5 | 30.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2001.6 | 2281.4 | 2264.6 | 1931.1 | 2074.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.7 | 20.4 | 36.1 | 38.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 28.7 | 46.9 | 66.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.9 | -1.6 | 5.6 | 11.8 | -- |
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