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中公高科现金流表

0.38亿

营业现金流

-1.21百万

投资现金流

-0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

中公高科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.65 亿 2.5 亿 1.94 亿 2.0 亿 2.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.36 亿 0.36 亿 0.39 亿 0.62 亿 0.38 亿
现金流入 2.16 亿 2.17 亿 2.39 亿 2.72 亿 2.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.03 亿 2.09 亿 2.26 亿 2.62 亿 2.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 903.91 万 644.52 万 0.11 亿 775.24 万 0.13 亿
现金流出 1.79 亿 1.81 亿 2.0 亿 2.11 亿 2.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.73 亿 0.71 亿 0.66 亿 0.67 亿 0.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.67 亿 0.79 亿 0.75 亿 0.81 亿 0.83 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.14 亿 0.25 亿 0.24 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.17 亿 0.33 亿 0.39 亿 0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.57 亿 -0.85 亿 -0.23 亿 -0.18 亿 -120.79 万
现金流入 2.62 亿 0.2 亿 6.05 万 750.85 万 877.35 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 750.35 万 780.35 万
+取得投资收益收到的现金 212.33 万 5.45 万 6.05 万 0.0 元 96.23 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8,740.0 元 0.0 元 0.0 元 5,000.0 元 7,736.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.6 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.05 亿 1.05 亿 0.23 亿 0.25 亿 998.14 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.7 亿 0.85 亿 0.23 亿 0.25 亿 998.14 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.35 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -880.53 万 -719.8 万 -996.4 万 -792.02 万 -0.11 亿
现金流入 222.5 万 222.5 万 15.0 万 57.1 万 57.1 万
+吸收投资收到的现金 22.5 万 22.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 22.5 万 22.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 200.0 万 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 15.0 万 57.1 万 57.1 万
现金流出 0.11 亿 942.3 万 0.1 亿 849.12 万 0.11 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 233.6 万 200.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 708.36 万 762.05 万 770.52 万 0.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4,265.0 元 3,426.0 元 49.36 万 78.6 万 78.86 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.85 亿 -0.56 亿 614.22 万 0.36 亿 0.26 亿
期末现金及现金等价物余额 2.5 亿 1.94 亿 2.0 亿 2.36 亿 2.62 亿


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