资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.9 | 23.9 | 24.1 | 26.6 | 18.4 | |
| 应收款项（%） | 13.3 | 12.6 | 14.7 | 13.0 | 16.1 | |
| 存货（%） | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 4.3 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 54.0 | 46.7 | 48.5 | 49.2 | 47.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.0 | 53.3 | 51.5 | 50.8 | 52.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 2.4 | 3.8 | 5.7 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 10.9 | 10.5 | 13.2 | 12.6 | 9.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 3.5 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.0 | 86.1 | 84.1 | -- | 88.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 5.8 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 6.9 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 4.8 | 5.0 | 6.7 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59.9 | 63.5 | 66.0 | 87.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 52.3 | 48.6 | 48.6 | 49.8 | 51.9 | |
| 营业利润率（%) | 22.1 | 20.8 | 19.6 | 22.4 | 21.0 | |
| 营业费用率（%） | 30.3 | 27.1 | 27.0 | 26.0 | 28.6 | |
| 净利率（%) | 19.2 | 17.8 | 16.6 | 19.9 | 18.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 370.7 | 342.9 | 328.3 | 285.8 | 370.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 206.7 | 186.3 | 186.9 | 171.9 | 200.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 164.0 | 156.5 | 141.4 | 113.9 | 170.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.9 | 64.3 | 83.2 | 117.3 | 72.2 | |
| 缺钱天数（天） | 296.8 | 278.6 | 245.1 | 168.5 | 298.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.1 | 13.1 | 10.6 | 15.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.9 | 6.6 | 4.0 | 32.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 444.7 | 391.3 | 331.0 | 357.1 | 443.4 | |
| 流动比率（%） | 494.2 | 446.2 | 368.3 | 391.2 | 514.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.0 | 13.9 | 15.9 | 14.8 | 11.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 220.3 | 187.3 | 187.6 | 187.9 | 189.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.0 | 42.4 | 34.4 | 54.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.7 | 58.4 | 75.3 | 85.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 6.7 | -- |
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