白云电器现金流表
-0.83亿
营业现金流
-2.64亿
投资现金流
1.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 白云电器现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.57 亿 | 9.66 亿 | 11.98 亿 | 3.63 亿 | 5.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.08 亿 | 1.39 亿 | 7.25 亿 | -0.49 亿 | -0.83 亿 |
| 现金流入 | 33.96 亿 | 32.5 亿 | 41.9 亿 | 44.41 亿 | 49.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.68 亿 | 30.28 亿 | 39.95 亿 | 42.55 亿 | 47.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.22 亿 | 2.12 亿 | 1.71 亿 | 1.79 亿 | 1.04 亿 |
| 现金流出 | 31.88 亿 | 31.11 亿 | 34.65 亿 | 44.9 亿 | 49.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.59 亿 | 22.1 亿 | 26.2 亿 | 35.44 亿 | 39.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.9 亿 | 3.51 亿 | 3.64 亿 | 4.24 亿 | 5.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.1 亿 | 1.31 亿 | 1.12 亿 | 1.37 亿 | 2.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.29 亿 | 4.18 亿 | 3.69 亿 | 3.84 亿 | 3.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.66 亿 | -1.71 亿 | -12.78 亿 | 0.68 亿 | -2.64 亿 |
| 现金流入 | 43.54 亿 | 14.32 亿 | 18.99 亿 | 11.13 亿 | 27.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 43.28 亿 | 14.02 亿 | 14.56 亿 | 4.11 亿 | 18.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.25 亿 | 0.16 亿 | 0.23 亿 | 0.3 亿 | 0.58 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 55.46 万 | 77.0 万 | 6.04 万 | 42.39 万 | 47.02 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 4.2 亿 | 6.71 亿 | 7.85 亿 |
| 现金流出 | 41.88 亿 | 16.03 亿 | 31.77 亿 | 10.44 亿 | 30.06 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.72 亿 | 1.91 亿 | 1.93 亿 | 2.25 亿 | 2.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 38.92 亿 | 14.09 亿 | 16.06 亿 | 4.24 亿 | 18.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 130.0 万 | 300.0 万 | 13.78 亿 | 3.96 亿 | 9.38 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.65 亿 | 2.64 亿 | -2.82 亿 | 0.27 亿 | 1.07 亿 |
| 现金流入 | 9.58 亿 | 11.61 亿 | 11.58 亿 | 11.08 亿 | 12.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 846.68 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 846.68 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.24 亿 | 8.97 亿 | 14.4 亿 | 10.81 亿 | 11.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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