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白云电器现金流表

-0.91亿

营业现金流

-0.19亿

投资现金流

3.11亿

融资现金流

现金流表详细项

白云电器现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.57 亿 9.66 亿 11.98 亿 3.63 亿 4.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.08 亿 1.39 亿 7.25 亿 -0.49 亿 -0.91 亿
现金流入 33.96 亿 32.5 亿 41.9 亿 44.41 亿 47.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 30.68 亿 30.28 亿 39.95 亿 42.55 亿 45.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.22 亿 2.12 亿 1.71 亿 1.79 亿 1.89 亿
现金流出 31.88 亿 31.11 亿 34.65 亿 44.9 亿 48.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.59 亿 22.1 亿 26.2 亿 35.44 亿 37.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.9 亿 3.51 亿 3.64 亿 4.24 亿 4.83 亿
-支付的各项税费 1.1 亿 1.31 亿 1.12 亿 1.37 亿 1.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.29 亿 4.18 亿 3.69 亿 3.84 亿 4.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.66 亿 -1.71 亿 -12.78 亿 0.68 亿 -0.19 亿
现金流入 43.54 亿 14.32 亿 18.99 亿 11.13 亿 16.91 亿
+收回投资收到的现金 43.28 亿 14.02 亿 14.56 亿 4.11 亿 14.09 亿
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 0.16 亿 0.23 亿 0.3 亿 540.57 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 55.46 万 77.0 万 6.04 万 42.39 万 16.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.13 亿 4.2 亿 6.71 亿 2.77 亿
现金流出 41.88 亿 16.03 亿 31.77 亿 10.44 亿 17.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.72 亿 1.91 亿 1.93 亿 2.25 亿 2.4 亿
-投资支付的现金 38.92 亿 14.09 亿 16.06 亿 4.24 亿 12.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 130.0 万 300.0 万 13.78 亿 3.96 亿 1.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.65 亿 2.64 亿 -2.82 亿 0.27 亿 3.11 亿
现金流入 9.58 亿 11.61 亿 11.58 亿 11.08 亿 15.24 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 846.68 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 846.68 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.58 亿 11.46 亿 11.58 亿 9.66 亿 13.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 639.65 万 0.0 元 1.42 亿 1.42 亿
现金流出 12.24 亿 8.97 亿 14.4 亿 10.81 亿 12.13 亿
-偿还债务所支付的现金 10.04 亿 7.15 亿 11.68 亿 8.59 亿 9.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.99 亿 0.8 亿 0.98 亿 0.84 亿 1.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.21 亿 1.02 亿 1.74 亿 1.38 亿 1.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -40.24 万 -13.31 万 27.4 万 0.0 元 132.44 万
现金及现金等价物净增加额 1.09 亿 2.32 亿 -8.35 亿 0.47 亿 2.02 亿
期末现金及现金等价物余额 9.66 亿 11.98 亿 3.63 亿 4.1 亿 6.11 亿


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