资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 17.7 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | |
| 应收款项（%） | 27.4 | 27.6 | 21.6 | 20.4 | 19.6 | |
| 存货（%） | 15.7 | 15.0 | 16.7 | 19.9 | 22.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 4.7 | 7.0 | |
| 流动资产（%） | 63.7 | 62.9 | 51.3 | 56.0 | 59.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.3 | 37.1 | 48.7 | 44.0 | 40.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.1 | 30.5 | 31.5 | 33.1 | 34.2 | |
| 流动负债（%） | 42.2 | 44.6 | 47.1 | 48.2 | 51.2 | |
| 非流动负债（%） | 18.0 | 18.6 | 17.5 | 17.0 | 16.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.8 | 36.8 | 35.4 | -- | 32.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 3.2 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 2.1 | 1.3 | 4.0 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.1 | 12.0 | 6.0 | 32.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 18.1 | 16.9 | 18.1 | 19.4 | |
| 营业利润率（%) | 3.6 | 1.5 | 0.8 | 3.3 | 4.7 | |
| 营业费用率（%） | 17.7 | 16.3 | 16.2 | 15.1 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 2.5 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 412.7 | 369.0 | 381.9 | 318.5 | 324.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 240.5 | 219.9 | 214.9 | 154.1 | 141.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 172.2 | 149.2 | 167.0 | 164.4 | 182.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 271.0 | 277.2 | 327.2 | 290.3 | 292.9 | |
| 缺钱天数（天） | 141.7 | 91.9 | 54.7 | 28.3 | 31.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.9 | 16.0 | -1.4 | 25.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -39.7 | -51.3 | -51.0 | 440.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | 3.8 | 0.6 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.8 | 107.6 | 73.6 | 74.8 | 73.0 | |
| 流动比率（%） | 150.9 | 141.2 | 108.9 | 116.1 | 116.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 3.3 | 4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.2 | 63.2 | 64.6 | 65.3 | 67.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 259.3 | 275.3 | 254.7 | 254.4 | 251.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.8 | 3.8 | 18.1 | -1.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 23.3 | 26.4 | 95.0 | 49.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.2 | -16.8 | -15.9 | -24.4 | -- |
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