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松炀资源现金流表

-0.16亿

营业现金流

0.6亿

投资现金流

-8.98百万

融资现金流

现金流表详细项

松炀资源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.57 亿 2.3 亿 2.69 亿 0.12 亿 0.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.64 亿 0.24 亿 -1.23 亿 -0.29 亿 -0.16 亿
现金流入 5.25 亿 7.61 亿 10.63 亿 7.23 亿 8.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.95 亿 7.42 亿 10.12 亿 6.98 亿 7.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.14 亿 346.27 万 105.68 万 173.5 万
现金流出 4.61 亿 7.37 亿 11.85 亿 7.52 亿 8.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.67 亿 6.51 亿 10.25 亿 6.2 亿 6.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.25 亿 0.46 亿 0.64 亿 0.54 亿 0.49 亿
-支付的各项税费 0.49 亿 0.16 亿 0.78 亿 0.53 亿 0.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.24 亿 0.18 亿 0.26 亿 0.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.89 亿 -0.45 亿 -1.05 亿 -0.24 亿 0.6 亿
现金流入 3.64 亿 6.49 亿 0.12 亿 0.13 亿 0.92 亿
+收回投资收到的现金 3.62 亿 2.37 亿 0.12 亿 0.13 亿 0.85 亿
+取得投资收益收到的现金 192.06 万 169.72 万 226.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 46.2 万 0.0 元 1,400.0 元 252.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 515.85 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 4.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.52 亿 6.94 亿 1.17 亿 0.37 亿 0.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.13 亿 3.78 亿 0.66 亿 0.37 亿 0.33 亿
-投资支付的现金 2.54 亿 3.16 亿 0.51 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.86 亿 200.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.98 亿 0.6 亿 -0.3 亿 0.73 亿 -898.32 万
现金流入 3.7 亿 3.39 亿 2.17 亿 4.34 亿 6.44 亿
+吸收投资收到的现金 73.28 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 73.28 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.31 亿 3.37 亿 2.17 亿 4.04 亿 6.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.39 亿 180.74 万 4.5 万 0.3 亿 87.9 万
现金流出 1.72 亿 2.79 亿 2.47 亿 3.61 亿 6.53 亿
-偿还债务所支付的现金 1.31 亿 1.99 亿 2.12 亿 3.27 亿 6.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.21 亿 0.23 亿 0.21 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 78.91 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.6 亿 0.13 亿 0.13 亿 644.74 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -13.64 万 -24.2 万 52.57 万 18.9 万 8.47 万
现金及现金等价物净增加额 -2.27 亿 0.39 亿 -2.58 亿 0.2 亿 0.34 亿
期末现金及现金等价物余额 2.3 亿 2.69 亿 0.12 亿 0.32 亿 0.66 亿


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