资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.7 | 14.9 | 0.7 | 2.5 | 3.3 | |
| 应收款项（%） | 4.3 | 4.7 | 3.5 | 3.9 | 2.4 | |
| 存货（%） | 1.9 | 5.3 | 4.9 | 5.4 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 49.2 | 26.0 | 9.6 | 15.1 | 14.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.8 | 74.0 | 90.4 | 84.9 | 85.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 7.7 | 10.3 | 12.7 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 16.0 | 17.0 | 25.3 | 41.0 | 49.2 | |
| 非流动负债（%） | 11.1 | 18.9 | 18.1 | 14.6 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.9 | 64.1 | 56.6 | -- | 42.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 0.5 | -16.2 | -15.4 | -11.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.7 | 0.8 | -26.7 | -30.5 | -25.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -12.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.9 | 3.1 | -133.4 | -115.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.0 | -1.4 | -1.2 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 21.2 | 10.9 | -20.2 | -12.6 | -5.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.6 | 1.0 | -29.6 | -33.7 | -23.1 | |
| 营业费用率（%） | 6.3 | 10.7 | 11.4 | 15.9 | 11.3 | |
| 净利率（%) | 15.4 | 1.5 | -29.9 | -35.6 | -23.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 72.2 | 91.8 | 56.4 | 69.3 | 66.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.1 | 7.7 | 13.1 | 11.8 | 15.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.3 | 47.6 | 27.8 | 30.9 | 23.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.6 | 8.3 | 12.7 | 9.5 | 8.4 | |
| 存货周转天数（天） | 26.9 | 44.2 | 28.7 | 38.4 | 43.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.6 | 70.8 | 50.1 | 86.0 | 83.1 | |
| 缺钱天数（天） | 32.6 | 21.1 | 6.4 | -16.8 | -16.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.5 | 19.7 | 55.4 | -28.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.0 | -92.6 | -4582.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.1 | 0.6 | -24.1 | -26.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 296.0 | 121.5 | 18.9 | 23.6 | 15.5 | |
| 流动比率（%） | 308.0 | 152.8 | 38.1 | 36.8 | 28.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 2.8 | -14.0 | -8.9 | -5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.1 | 35.9 | 43.4 | 55.6 | 57.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 288.0 | 155.2 | 119.3 | 95.2 | 86.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.0 | 7.8 | -30.7 | -4.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.3 | 24.8 | 18.9 | 4.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.0 | -16.6 | -31.3 | -44.4 | -- |
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