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ST智知现金流表

0.89亿

营业现金流

-8.81亿

投资现金流

3.15亿

融资现金流

现金流表详细项

ST智知现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.12 亿 15.06 亿 17.11 亿 12.24 亿 5.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.07 亿 7.34 亿 0.37 亿 0.66 亿 0.89 亿
现金流入 23.23 亿 12.61 亿 11.79 亿 13.79 亿 13.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.49 亿 11.34 亿 10.95 亿 11.9 亿 9.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.64 亿 1.27 亿 0.78 亿 1.77 亿 3.58 亿
现金流出 17.16 亿 5.27 亿 11.42 亿 13.13 亿 12.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.02 亿 1.82 亿 8.1 亿 6.87 亿 6.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.96 亿 1.69 亿 1.86 亿 2.04 亿 2.07 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.76 亿 0.64 亿 1.08 亿 1.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.74 亿 1.0 亿 0.83 亿 3.14 亿 2.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.4 亿 6.39 亿 -0.1 亿 -4.37 亿 -8.81 亿
现金流入 4.63 亿 9.35 亿 0.36 亿 52.48 亿 63.25 亿
+收回投资收到的现金 12.53 万 0.0 元 642.86 万 0.0 元 1.0 元
+取得投资收益收到的现金 53.11 万 54.32 万 284.05 万 0.15 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.28 亿 42.36 万 39.16 万 12.5 万 40.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4.34 亿 6.75 亿 0.25 亿 0.0 元 18.68 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.59 亿 160.0 万 52.32 亿 63.04 亿
现金流出 4.22 亿 2.96 亿 0.46 亿 56.84 亿 72.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.72 亿 0.81 亿 0.46 亿 0.33 亿 1.87 亿
-投资支付的现金 40.0 万 60.0 万 0.0 元 0.63 亿 0.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 510.0 万 0.0 元 0.0 元 -0.63 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 2.09 亿 0.0 元 55.88 亿 70.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.43 亿 -11.68 亿 -2.12 亿 -479.52 万 3.15 亿
现金流入 15.2 亿 3.47 亿 1.38 亿 1.4 亿 8.05 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.99 亿 0.98 亿 0.87 亿 1.02 亿 -0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 2.49 亿 986.65 万 0.38 亿 8.35 亿
现金流出 11.77 亿 15.15 亿 3.5 亿 1.45 亿 4.91 亿
-偿还债务所支付的现金 9.5 亿 11.76 亿 3.1 亿 0.89 亿 3.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.86 亿 0.29 亿 0.14 亿 96.06 万 834.98 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 80.0 万 40.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.41 亿 3.1 亿 0.26 亿 0.55 亿 1.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 9.9 亿 2.05 亿 -1.86 亿 -3.75 亿 -4.77 亿
期末现金及现金等价物余额 15.02 亿 17.11 亿 15.25 亿 8.49 亿 0.68 亿


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