资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.6 | 34.6 | 32.5 | 28.5 | 22.3 | |
| 应收款项（%） | 24.1 | 27.4 | 25.1 | 19.4 | 14.5 | |
| 存货（%） | 3.6 | 2.4 | 2.9 | 4.9 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 74.9 | 68.9 | 65.6 | 63.2 | 63.4 | |
| 商誉（%） | 9.5 | 11.5 | 12.0 | 11.7 | 15.6 | |
| 非流动资产（%） | 25.1 | 31.1 | 34.4 | 36.8 | 36.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 7.6 | 7.7 | 10.7 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 34.0 | 21.3 | 17.7 | 22.7 | 28.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.3 | 78.5 | 82.1 | -- | 71.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | 0.5 | 0.4 | -1.4 | -1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -1.8 | -1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.3 | 1.7 | 1.7 | -14.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 32.3 | 39.3 | 33.4 | 30.7 | 40.1 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | 3.2 | 0.3 | -8.1 | -11.0 | |
| 营业费用率（%） | 39.2 | 29.8 | 27.9 | 32.2 | 46.9 | |
| 净利率（%) | 1.2 | 2.9 | 2.1 | -7.2 | -9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 717.5 | 687.4 | 572.6 | 533.5 | 578.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 587.4 | 574.6 | 497.0 | 424.5 | 442.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.2 | 4.8 | 3.3 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 130.1 | 112.8 | 75.6 | 109.0 | 136.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 250.7 | 231.5 | 217.6 | 254.9 | 400.2 | |
| 缺钱天数（天） | 466.8 | 456.0 | 355.0 | 278.6 | 177.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -63.6 | -20.4 | 2.8 | -1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -62.4 | -65.9 | -91.8 | -3241.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 209.7 | 311.8 | 355.2 | 256.4 | 217.5 | |
| 流动比率（%） | 220.2 | 323.1 | 371.8 | 278.2 | 225.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.7 | 21.5 | 17.9 | 22.9 | 28.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1139.6 | 1086.9 | 1158.0 | 1120.3 | 723.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.8 | 67.5 | 4.3 | 5.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.1 | 117.2 | 143.9 | 170.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.5 | -19.4 | -7.8 | -2.0 | -- |
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