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嘉友国际现金流表

7.94亿

营业现金流

-17.55亿

投资现金流

-2.44亿

融资现金流

现金流表详细项

嘉友国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.56 亿 15.88 亿 11.28 亿 9.39 亿 17.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.54 亿 -3.25 亿 5.08 亿 15.53 亿 7.94 亿
现金流入 38.79 亿 37.43 亿 48.49 亿 78.05 亿 100.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 35.65 亿 31.98 亿 45.06 亿 74.23 亿 92.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.06 亿 5.31 亿 3.2 亿 3.83 亿 8.72 亿
现金流出 36.25 亿 40.68 亿 43.41 亿 62.53 亿 93.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.01 亿 32.77 亿 36.97 亿 55.41 亿 81.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.64 亿 0.73 亿 1.04 亿 1.23 亿 1.68 亿
-支付的各项税费 1.08 亿 0.86 亿 1.54 亿 1.84 亿 2.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.51 亿 6.32 亿 3.86 亿 4.05 亿 7.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.6 亿 -4.87 亿 -4.73 亿 -5.39 亿 -17.55 亿
现金流入 69.85 亿 39.01 亿 19.27 亿 4.78 亿 22.5 亿
+收回投资收到的现金 69.42 亿 38.82 亿 19.18 亿 4.77 亿 21.84 亿
+取得投资收益收到的现金 0.28 亿 0.19 亿 889.91 万 139.03 万 304.54 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 37.5 万 20.57 万 0.0 元 16.86 万 67.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.62 亿
现金流出 74.45 亿 43.88 亿 24.0 亿 10.18 亿 40.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.69 亿 4.64 亿 4.8 亿 5.13 亿 6.05 亿
-投资支付的现金 69.29 亿 38.82 亿 19.2 亿 5.04 亿 32.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.33 亿 0.42 亿 0.0 元 0.0 元 1.37 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.55 亿 3.56 亿 -2.39 亿 -1.85 亿 -2.44 亿
现金流入 7.14 亿 5.78 亿 0.0 元 1.53 亿 2.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.78 亿 0.0 元 0.52 亿 0.52 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.52 亿 0.52 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.64 亿 2.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.37 亿 0.0 元
现金流出 1.58 亿 2.22 亿 2.39 亿 3.38 亿 5.24 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 307.28 万 1,000.0 万 0.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.57 亿 2.2 亿 1.58 亿 2.51 亿 3.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 600.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 151.04 万 190.87 万 0.77 亿 0.77 亿 1.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.17 亿 -380.58 万 0.15 亿 507.42 万 -0.16 亿
现金及现金等价物净增加额 3.32 亿 -4.6 亿 -1.89 亿 8.33 亿 -12.21 亿
期末现金及现金等价物余额 15.88 亿 11.28 亿 9.39 亿 17.72 亿 5.51 亿


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