资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.5 | 25.7 | 17.7 | 27.5 | 17.5 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 5.0 | 5.4 | |
| 存货（%） | 1.7 | 4.2 | 14.8 | 13.8 | 18.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 63.8 | 53.2 | 51.2 | 54.7 | 53.3 | |
| 商誉（%） | 6.1 | 4.6 | 3.9 | 3.2 | 4.7 | |
| 非流动资产（%） | 36.2 | 46.8 | 48.8 | 45.3 | 46.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 11.3 | 11.5 | 11.0 | 11.4 | |
| 流动负债（%） | 15.2 | 20.5 | 20.5 | 22.0 | 29.2 | |
| 非流动负债（%） | 19.2 | 15.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.7 | 64.2 | 78.9 | -- | 70.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.5 | 8.6 | 13.7 | 17.6 | 18.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.9 | 13.7 | 19.4 | 23.0 | 26.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.9 | 11.2 | 19.5 | 22.6 | 26.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 219.3 | 152.3 | 195.2 | 201.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 15.4 | 12.6 | 19.3 | 19.4 | 21.6 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 10.5 | 16.6 | 17.3 | 19.4 | |
| 营业费用率（%） | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 8.8 | 14.1 | 14.9 | 16.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.3 | 8.4 | 7.3 | 9.7 | 10.2 | |
| 完整生意周期（天） | 28.2 | 27.5 | 59.6 | 68.0 | 68.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.4 | 25.9 | 27.0 | 27.0 | 24.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.9 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 15.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 35.6 | 27.2 | 7.9 | 6.7 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 10.2 | 13.4 | 46.1 | 54.5 | 53.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.1 | 39.1 | 52.9 | 43.0 | 53.5 | |
| 缺钱天数（天） | 4.1 | -11.6 | 6.6 | 25.0 | 15.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.3 | 18.5 | 24.2 | 44.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.7 | -2.3 | 96.2 | 50.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.5 | 30.9 | 44.4 | 18.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 409.3 | 238.3 | 177.3 | 185.6 | 119.4 | |
| 流动比率（%） | 420.7 | 258.7 | 249.4 | 248.0 | 182.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.9 | 35.0 | 138.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.3 | 35.8 | 21.1 | 22.7 | 30.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 464.6 | 498.8 | 586.6 | 693.5 | 612.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.2 | -34.7 | 46.2 | 108.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.1 | 0.1 | 41.8 | 68.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.3 | -15.1 | 6.3 | 24.1 | -- |
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