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鼎胜新材现金流表

5.83亿

营业现金流

-4.17亿

投资现金流

-0.53亿

融资现金流

现金流表详细项

鼎胜新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.04 亿 3.56 亿 8.33 亿 7.87 亿 9.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 -7.45 亿 6.99 亿 18.22 亿 11.33 亿 5.83 亿
现金流入 124.16 亿 181.63 亿 233.75 亿 209.18 亿 245.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 91.8 亿 135.42 亿 167.14 亿 141.35 亿 151.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 27.94 亿 40.07 亿 55.99 亿 61.55 亿 87.35 亿
现金流出 131.61 亿 174.64 亿 215.53 亿 197.86 亿 240.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 95.97 亿 120.95 亿 153.93 亿 134.31 亿 172.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.91 亿 6.6 亿 8.17 亿 8.48 亿 10.99 亿
-支付的各项税费 0.85 亿 1.86 亿 3.61 亿 3.42 亿 2.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 29.87 亿 45.23 亿 49.82 亿 51.64 亿 54.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.72 亿 -3.89 亿 -7.34 亿 -5.72 亿 -4.17 亿
现金流入 33.01 亿 28.25 亿 10.23 亿 7.26 亿 1.73 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.48 亿 0.31 亿 0.16 亿 0.24 亿 0.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 695.27 万 761.17 万 598.66 万 201.59 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 32.45 亿 27.86 亿 10.01 亿 7.0 亿 1.37 亿
现金流出 32.28 亿 32.14 亿 17.57 亿 12.98 亿 5.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.3 亿 1.83 亿 5.63 亿 5.65 亿 6.53 亿
-投资支付的现金 2.77 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -3.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.75 亿 3.75 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 26.22 亿 30.3 亿 11.94 亿 3.58 亿 -0.63 亿
筹资活动产生的现金流量净额 505.68 万 2.26 亿 -12.13 亿 -5.07 亿 -0.53 亿
现金流入 100.38 亿 87.14 亿 103.43 亿 82.49 亿 83.53 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.7 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 98.78 亿 84.24 亿 99.02 亿 77.7 亿 77.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.6 亿 2.9 亿 3.71 亿 4.79 亿 6.14 亿
现金流出 100.33 亿 84.88 亿 115.56 亿 87.56 亿 84.06 亿
-偿还债务所支付的现金 94.8 亿 79.17 亿 105.46 亿 76.91 亿 78.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.22 亿 2.42 亿 3.16 亿 6.22 亿 3.94 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.3 亿 3.3 亿 6.93 亿 4.42 亿 1.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1.2 亿 -0.59 亿 0.79 亿 0.64 亿 0.59 亿
现金及现金等价物净增加额 -5.48 亿 4.77 亿 -0.46 亿 1.18 亿 1.72 亿
期末现金及现金等价物余额 3.56 亿 8.33 亿 7.87 亿 9.04 亿 10.76 亿


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