资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.9 | 14.9 | 34.2 | 23.3 | 29.3 | |
| 应收款项（%） | 11.8 | 12.6 | 9.5 | 11.0 | 13.1 | |
| 存货（%） | 18.8 | 21.2 | 15.7 | 19.1 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 52.2 | 61.7 | 67.5 | 59.9 | 67.2 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 47.8 | 38.3 | 32.5 | 40.1 | 32.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.3 | 22.2 | 38.2 | 29.3 | 41.8 | |
| 流动负债（%） | 48.4 | 60.1 | 61.0 | 57.2 | 66.7 | |
| 非流动负债（%） | 23.0 | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.6 | 30.3 | 28.8 | -- | 25.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.1 | 2.9 | 7.2 | 2.5 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.4 | 9.9 | 24.6 | 8.4 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 6.4 | 11.9 | 4.2 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.1 | 109.4 | 329.6 | 94.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.9 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 8.5 | 10.8 | 16.2 | 11.1 | 8.9 | |
| 营业利润率（%) | 0.1 | 2.7 | 7.4 | 3.5 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | |
| 净利率（%) | -0.1 | 2.4 | 6.4 | 2.8 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 119.9 | 103.4 | 104.5 | 120.0 | 117.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.9 | 10.0 | 10.4 | 8.9 | 7.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.9 | 36.4 | 35.0 | 41.2 | 45.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 4.6 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 74.0 | 67.0 | 69.5 | 78.8 | 71.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.4 | 62.2 | 120.9 | 154.1 | 179.0 | |
| 缺钱天数（天） | 55.5 | 41.3 | -16.4 | -34.1 | -61.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.6 | 46.2 | 18.9 | -11.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -95.0 | 2586.6 | 225.7 | -57.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.1 | 29.4 | 28.1 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.0 | 67.4 | 84.9 | 71.3 | 75.4 | |
| 流动比率（%） | 107.8 | 102.7 | 110.6 | 104.6 | 100.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.0 | 2.5 | 18.8 | ∞ | 80.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.4 | 69.7 | 71.2 | 67.6 | 74.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 119.8 | 117.0 | 131.6 | 116.6 | 110.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.5 | 7.2 | 13.6 | 9.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -46.7 | -13.2 | 26.2 | 40.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -156.7 | -120.0 | -113.7 | -88.1 | -- |
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