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太平鸟现金流表

9.11亿

营业现金流

-2.86亿

投资现金流

-7.48亿

融资现金流

现金流表详细项

太平鸟现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.13 亿 5.83 亿 11.06 亿 10.69 亿 10.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.54 亿 13.0 亿 3.99 亿 12.76 亿 9.11 亿
现金流入 97.97 亿 115.64 亿 93.81 亿 83.12 亿 75.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 95.36 亿 112.67 亿 90.33 亿 80.59 亿 72.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.6 亿 2.97 亿 3.35 亿 2.42 亿 3.01 亿
现金流出 86.43 亿 102.64 亿 89.82 亿 70.36 亿 66.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 46.03 亿 54.95 亿 52.87 亿 39.96 亿 38.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.45 亿 18.02 亿 15.36 亿 13.6 亿 12.62 亿
-支付的各项税费 5.51 亿 7.58 亿 7.66 亿 6.58 亿 4.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 21.44 亿 22.08 亿 13.92 亿 10.22 亿 11.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.5 亿 -4.84 亿 5.95 亿 -7.42 亿 -2.86 亿
现金流入 54.9 亿 65.79 亿 50.6 亿 38.25 亿 42.91 亿
+收回投资收到的现金 54.54 亿 65.03 亿 50.15 亿 37.78 亿 42.45 亿
+取得投资收益收到的现金 0.36 亿 0.39 亿 0.41 亿 0.42 亿 0.44 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 61.07 万 0.38 亿 386.45 万 588.76 万 192.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 63.41 亿 70.63 亿 44.65 亿 45.67 亿 45.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.91 亿 3.66 亿 2.48 亿 2.5 亿 3.29 亿
-投资支付的现金 59.49 亿 66.97 亿 42.17 亿 43.17 亿 42.47 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.34 亿 -2.93 亿 -10.31 亿 -5.98 亿 -7.48 亿
现金流入 5.67 亿 11.42 亿 0.22 亿 0.0 元 0.25 亿
+吸收投资收到的现金 784.0 万 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 784.0 万 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.2 亿 10.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.39 亿 1.15 亿 0.12 亿 0.0 元 0.25 亿
现金流出 9.0 亿 14.36 亿 10.53 亿 5.98 亿 7.72 亿
-偿还债务所支付的现金 4.84 亿 5.2 亿 1.92 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.41 亿 3.89 亿 2.92 亿 0.75 亿 2.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.75 亿 5.26 亿 5.7 亿 5.24 亿 4.82 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.3 亿 5.23 亿 -0.37 亿 -0.64 亿 -1.22 亿
期末现金及现金等价物余额 5.83 亿 11.06 亿 10.69 亿 10.05 亿 8.82 亿


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