资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.6 | 31.4 | 27.5 | 34.6 | 23.1 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.9 | |
| 存货（%） | 26.4 | 24.9 | 24.8 | 18.7 | 22.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 3.2 | 4.6 | 5.5 | 5.2 | |
| 流动资产（%） | 73.9 | 70.0 | 66.5 | 67.8 | 62.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.1 | 30.0 | 33.5 | 32.2 | 37.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.0 | 24.2 | 19.1 | 12.2 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 53.2 | 45.7 | 37.8 | 30.0 | 27.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 12.4 | 13.7 | 14.0 | 17.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.7 | 41.9 | 48.6 | -- | 55.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 7.2 | 2.0 | 5.1 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.2 | 16.6 | 4.4 | 9.9 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.4 | 16.4 | 4.4 | 8.5 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 189.7 | 199.1 | 54.9 | 122.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 52.5 | 52.9 | 48.2 | 54.1 | 53.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | 9.0 | 3.0 | 7.6 | 6.2 | |
| 营业费用率（%） | 42.4 | 44.7 | 46.3 | 46.0 | 47.1 | |
| 净利率（%) | 7.5 | 6.2 | 2.1 | 5.4 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.4 | 8.0 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 195.6 | 193.9 | 215.8 | 209.3 | 232.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.4 | 15.5 | 14.8 | 15.3 | 12.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.3 | 23.6 | 24.6 | 23.8 | 28.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 168.3 | 170.3 | 191.1 | 185.5 | 203.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 178.6 | 172.5 | 167.9 | 133.6 | 116.6 | |
| 缺钱天数（天） | 17.0 | 21.4 | 47.9 | 75.7 | 115.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.4 | 16.3 | -21.2 | -9.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.2 | 6.7 | -74.0 | 130.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.9 | 9.5 | -2.7 | 9.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.1 | 98.6 | 110.4 | 163.9 | 145.0 | |
| 流动比率（%） | 138.8 | 153.2 | 176.1 | 226.1 | 228.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 49.1 | 15.0 | 4.8 | 12.0 | 8.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.3 | 58.1 | 51.4 | 44.0 | 44.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 288.0 | 394.5 | 390.7 | 446.5 | 464.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.4 | 27.9 | 12.3 | 52.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.9 | 117.5 | 108.0 | 168.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.4 | -2.4 | -12.3 | 12.0 | -- |
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