资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.4 | 27.5 | 34.6 | 29.9 | 22.8 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | |
| 存货（%） | 24.9 | 24.8 | 18.7 | 20.6 | 23.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 4.6 | 5.5 | 5.0 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 70.0 | 66.5 | 67.8 | 63.4 | 59.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.0 | 33.5 | 32.2 | 36.6 | 40.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.2 | 19.1 | 12.2 | 15.4 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 45.7 | 37.8 | 30.0 | 29.3 | 24.7 | |
| 非流动负债（%） | 12.4 | 13.7 | 14.0 | 17.1 | 18.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.9 | 48.6 | -- | 53.6 | 57.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 2.0 | 5.1 | 3.1 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.6 | 4.4 | 9.9 | 5.8 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.4 | 4.4 | 8.5 | 5.4 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 199.1 | 54.9 | 122.2 | 80.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 52.9 | 48.2 | 54.1 | 55.2 | 57.2 | |
| 营业利润率（%) | 9.0 | 3.0 | 7.6 | 5.5 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 44.7 | 46.3 | 46.0 | 49.5 | 50.9 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 2.1 | 5.4 | 3.8 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.0 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 193.9 | 215.8 | 209.3 | 221.7 | 263.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.5 | 14.8 | 15.3 | 13.4 | 12.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.6 | 24.6 | 23.8 | 27.3 | 29.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 170.3 | 191.1 | 185.5 | 194.4 | 233.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 172.5 | 167.9 | 133.6 | 136.7 | 116.8 | |
| 缺钱天数（天） | 21.4 | 47.9 | 75.7 | 85.0 | 146.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.3 | -21.2 | -9.4 | -12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.7 | -74.0 | 130.4 | -36.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.5 | -2.7 | 9.1 | -0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.6 | 110.4 | 163.9 | 146.1 | 148.2 | |
| 流动比率（%） | 153.2 | 176.1 | 226.1 | 216.4 | 242.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.0 | 4.8 | 12.0 | 7.2 | 4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.1 | 51.4 | 44.0 | 46.4 | 42.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 394.5 | 390.7 | 446.5 | 489.9 | 479.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.9 | 12.3 | 52.7 | 34.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 117.5 | 108.0 | 168.6 | 205.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.4 | -12.3 | 12.0 | 0.2 | -- |
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