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武进不锈现金流表

5.17亿

营业现金流

0.25亿

投资现金流

-4.26亿

融资现金流

现金流表详细项

武进不锈现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.33 亿 3.28 亿 3.41 亿 3.84 亿 5.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.44 亿 4.9 亿 -0.21 亿 2.0 亿 5.17 亿
现金流入 20.09 亿 26.04 亿 24.05 亿 28.4 亿 27.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.87 亿 25.29 亿 23.73 亿 27.64 亿 26.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 931.17 万 0.7 亿 0.32 亿 0.77 亿 0.71 亿
现金流出 16.65 亿 21.14 亿 24.26 亿 26.41 亿 22.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.9 亿 17.9 亿 20.51 亿 22.42 亿 17.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.63 亿 2.03 亿 2.12 亿 2.47 亿 2.42 亿
-支付的各项税费 0.91 亿 0.79 亿 1.12 亿 0.97 亿 1.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 0.43 亿 0.52 亿 0.55 亿 0.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.91 亿 -2.85 亿 0.87 亿 -1.66 亿 0.25 亿
现金流入 6.85 亿 3.74 亿 7.04 亿 3.73 亿 4.59 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -85.23 万
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.13 亿 0.19 亿 0.12 亿 899.81 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 73.77 万 133.69 万 14.41 万 55.0 万 38.85 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.7 亿 3.6 亿 6.85 亿 3.61 亿 4.51 亿
现金流出 7.76 亿 6.6 亿 6.17 亿 5.39 亿 4.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.66 亿 1.05 亿 0.86 亿 0.89 亿 0.54 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.1 亿 5.55 亿 5.31 亿 4.5 亿 3.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.58 亿 -1.91 亿 -0.24 亿 0.97 亿 -4.26 亿
现金流入 3.27 亿 1.43 亿 2.35 亿 4.29 亿 0.22 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -3.01 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.27 亿 1.43 亿 2.35 亿 1.25 亿 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.04 亿 3.04 亿
现金流出 4.85 亿 3.34 亿 2.59 亿 3.32 亿 4.49 亿
-偿还债务所支付的现金 2.75 亿 2.22 亿 1.43 亿 1.72 亿 1.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.1 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.58 亿 3.03 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 298.81 万 298.81 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.95 亿 0.14 亿 0.43 亿 1.31 亿 1.15 亿
期末现金及现金等价物余额 3.28 亿 3.41 亿 3.84 亿 5.15 亿 6.3 亿


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