资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.5 | 28.4 | 22.8 | 25.7 | 23.0 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 14.5 | 16.1 | 15.8 | 19.6 | |
| 存货（%） | 25.4 | 25.5 | 27.6 | 27.9 | 25.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 75.0 | 73.1 | 73.5 | 74.7 | 73.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.0 | 26.9 | 26.5 | 25.3 | 26.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.8 | 22.0 | 19.3 | 18.2 | 16.5 | |
| 流动负债（%） | 28.8 | 29.4 | 30.3 | 24.4 | 24.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 9.9 | 8.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.1 | 69.6 | 67.6 | -- | 67.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 5.1 | 5.8 | 8.7 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | 7.2 | 8.5 | 13.1 | 9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 7.1 | 7.8 | 11.8 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73.8 | 50.3 | 61.3 | 84.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 18.3 | 14.1 | 14.3 | 16.7 | 16.3 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 7.3 | 8.2 | 11.5 | 10.1 | |
| 营业费用率（%） | 7.0 | 6.4 | 5.5 | 5.1 | 6.5 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 6.5 | 7.6 | 10.0 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 250.0 | 208.2 | 220.2 | 206.4 | 273.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.9 | 68.3 | 72.7 | 66.7 | 101.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 176.0 | 140.0 | 147.4 | 139.7 | 172.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.6 | 112.3 | 114.1 | 94.0 | 118.1 | |
| 缺钱天数（天） | 150.4 | 95.9 | 106.1 | 112.4 | 155.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.3 | 12.4 | 4.9 | 24.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.4 | -23.5 | 17.9 | 73.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.3 | 2.8 | 4.4 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 172.1 | 161.5 | 151.4 | 191.9 | 198.7 | |
| 流动比率（%） | 260.2 | 248.3 | 242.5 | 306.6 | 306.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.6 | 21.1 | ∞ | ∞ | 26.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.9 | 30.4 | 32.4 | 34.3 | 32.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 359.5 | 345.1 | 348.5 | 372.9 | 352.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.8 | 46.9 | -1.8 | 19.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.4 | 88.4 | 67.2 | 80.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.8 | 6.2 | -10.5 | -4.1 | -- |
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