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南卫股份现金流表

1.34亿

营业现金流

-0.56亿

投资现金流

-0.8亿

融资现金流

现金流表详细项

南卫股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.89 亿 3.13 亿 1.24 亿 0.99 亿 0.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.54 亿 -0.84 亿 0.31 亿 0.16 亿 1.34 亿
现金流入 10.25 亿 4.5 亿 5.12 亿 5.28 亿 5.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.87 亿 4.12 亿 4.41 亿 5.17 亿 5.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.27 亿 0.14 亿 551.48 万 984.18 万
现金流出 8.71 亿 5.34 亿 4.81 亿 5.12 亿 4.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.38 亿 3.54 亿 3.39 亿 3.57 亿 2.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.37 亿 1.04 亿 1.08 亿 1.06 亿 0.97 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.13 亿 760.03 万 0.16 亿 973.57 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.66 亿 0.62 亿 0.25 亿 0.32 亿 0.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.76 亿 -2.25 亿 -1.81 亿 -0.16 亿 -0.56 亿
现金流入 1.47 亿 637.19 万 0.97 亿 0.5 亿 697.26 万
+收回投资收到的现金 1.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 710.44 万 628.39 万 667.04 万 686.81 万 686.31 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.74 万 8.8 万 7.08 万 93.9 万 10.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.9 亿 0.42 亿 0.0 元
现金流出 2.23 亿 2.32 亿 2.78 亿 0.66 亿 0.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.23 亿 2.12 亿 1.46 亿 0.66 亿 0.63 亿
-投资支付的现金 1.0 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.35 万 0.0 元 1.32 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.59 亿 1.25 亿 1.26 亿 -0.58 亿 -0.8 亿
现金流入 5.86 亿 7.92 亿 9.81 亿 6.03 亿 4.54 亿
+吸收投资收到的现金 0.39 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.45 亿 7.92 亿 9.81 亿 6.03 亿 4.54 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.27 亿 6.68 亿 8.55 亿 6.6 亿 5.34 亿
-偿还债务所支付的现金 5.09 亿 6.19 亿 8.36 亿 6.38 亿 5.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.47 亿 0.19 亿 0.22 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 184.12 万 43.2 万 43.2 万 43.2 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -376.32 万 -84.81 万 -18.4 万 -3.71 万
现金及现金等价物净增加额 1.24 亿 -1.89 亿 -0.25 亿 -0.59 亿 -213.76 万
期末现金及现金等价物余额 3.13 亿 1.24 亿 0.99 亿 0.4 亿 0.38 亿


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