南卫股份现金流表
0.79亿
营业现金流
-0.15亿
投资现金流
-0.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南卫股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.89 亿 | 3.13 亿 | 1.24 亿 | 0.99 亿 | 0.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.54 亿 | -0.84 亿 | 0.31 亿 | 0.16 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流入 | 10.25 亿 | 4.5 亿 | 5.12 亿 | 5.28 亿 | 6.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.87 亿 | 4.12 亿 | 4.41 亿 | 5.17 亿 | 6.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.27 亿 | 0.14 亿 | 551.48 万 | 919.97 万 |
| 现金流出 | 8.71 亿 | 5.34 亿 | 4.81 亿 | 5.12 亿 | 5.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.38 亿 | 3.54 亿 | 3.39 亿 | 3.57 亿 | 4.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.37 亿 | 1.04 亿 | 1.08 亿 | 1.06 亿 | 0.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.3 亿 | 0.13 亿 | 760.03 万 | 0.16 亿 | 908.98 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.66 亿 | 0.62 亿 | 0.25 亿 | 0.32 亿 | 0.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.76 亿 | -2.25 亿 | -1.81 亿 | -0.16 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 1.47 亿 | 637.19 万 | 0.97 亿 | 0.5 亿 | 726.83 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 710.44 万 | 628.39 万 | 667.04 万 | 686.81 万 | 685.23 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.74 万 | 8.8 万 | 7.08 万 | 93.9 万 | 41.61 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 0.42 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.23 亿 | 2.32 亿 | 2.78 亿 | 0.66 亿 | 0.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.23 亿 | 2.12 亿 | 1.46 亿 | 0.66 亿 | 0.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.0 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.35 万 | 0.0 元 | 1.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.59 亿 | 1.25 亿 | 1.26 亿 | -0.58 亿 | -0.63 亿 |
| 现金流入 | 5.86 亿 | 7.92 亿 | 9.81 亿 | 6.03 亿 | 4.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.27 亿 | 6.68 亿 | 8.55 亿 | 6.6 亿 | 5.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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