资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.3 | 14.0 | 10.2 | 9.3 | 7.2 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 8.7 | 9.0 | 10.7 | 12.0 | |
| 存货（%） | 11.0 | 17.6 | 19.8 | 20.9 | 23.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 60.1 | 47.6 | 46.6 | 44.6 | 45.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.9 | 52.4 | 53.4 | 55.4 | 55.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.7 | 13.8 | 19.1 | 16.9 | 17.2 | |
| 流动负债（%） | 33.5 | 45.9 | 55.4 | 62.0 | 58.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.3 | 53.0 | 42.6 | -- | 37.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | -2.0 | -1.1 | -10.8 | -12.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.6 | -3.4 | -2.3 | -27.2 | -30.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 55.8 | -11.9 | -10.0 | -50.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 33.9 | 20.7 | 13.2 | 9.3 | 6.9 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | -5.3 | -5.4 | -24.5 | -28.0 | |
| 营业费用率（%） | 20.2 | 22.0 | 17.7 | 18.3 | 15.3 | |
| 净利率（%) | 9.2 | -4.4 | -2.7 | -24.5 | -28.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 99.5 | 216.1 | 275.1 | 268.3 | 302.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.5 | 5.2 | 4.6 | 4.5 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.6 | 69.8 | 80.0 | 81.7 | 104.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 61.0 | 146.3 | 195.1 | 186.6 | 198.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.1 | 124.8 | 173.1 | 165.4 | 155.3 | |
| 缺钱天数（天） | 36.4 | 91.4 | 102.0 | 102.9 | 147.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 118.1 | -50.8 | 3.4 | 10.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 300.3 | -127.6 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.5 | -6.6 | -2.3 | -23.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 146.3 | 65.5 | 48.2 | 38.1 | 37.5 | |
| 流动比率（%） | 179.2 | 103.8 | 84.0 | 71.9 | 77.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | -1.1 | -1.3 | -5.8 | -5.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.7 | 47.0 | 57.4 | 62.9 | 63.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 237.9 | 129.4 | 103.0 | 87.2 | 97.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.9 | -14.9 | 3.9 | 2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.5 | 29.2 | 21.6 | 18.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.3 | -112.4 | -126.9 | -132.8 | -- |
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