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数据港现金流表

11.19亿

营业现金流

-4.43亿

投资现金流

-3.36亿

融资现金流

现金流表详细项

数据港现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.41 亿 15.59 亿 5.98 亿 4.56 亿 7.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.67 亿 7.15 亿 11.84 亿 11.94 亿 11.19 亿
现金流入 8.02 亿 12.54 亿 18.58 亿 18.01 亿 17.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.97 亿 12.42 亿 14.68 亿 16.86 亿 16.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 578.22 万 0.12 亿 0.96 亿 0.85 亿 0.69 亿
现金流出 6.35 亿 5.39 亿 6.75 亿 6.08 亿 6.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.83 亿 3.57 亿 3.47 亿 3.46 亿 3.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.01 亿 1.18 亿 1.58 亿 1.47 亿 1.53 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.34 亿 0.41 亿 0.52 亿 0.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.3 亿 1.28 亿 0.62 亿 0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.23 亿 -17.58 亿 -8.1 亿 -4.15 亿 -4.43 亿
现金流入 0.74 亿 4.46 亿 5.62 亿 13.71 亿 17.78 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 4.43 亿 5.4 亿 13.61 亿 17.6 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 485.34 万 409.93 万 671.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 88.34 万 185.91 万 604.78 万 568.32 万 0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.73 亿 92.0 万 0.11 亿 0.0 元 -110.0 万
现金流出 16.97 亿 22.05 亿 13.72 亿 17.87 亿 22.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16.86 亿 12.74 亿 10.42 亿 3.85 亿 3.11 亿
-投资支付的现金 0.0 元 8.1 亿 3.3 亿 14.01 亿 19.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 457.0 万 0.0 元 0.0 元 -15.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 27.73 亿 0.83 亿 -5.15 亿 -5.23 亿 -3.36 亿
现金流入 41.19 亿 20.97 亿 16.38 亿 18.48 亿 28.27 亿
+吸收投资收到的现金 16.68 亿 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 24.5 亿 20.87 亿 16.38 亿 16.48 亿 26.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 600.0 万 0.0 元 2.0 亿 2.14 亿
现金流出 13.46 亿 20.14 亿 21.53 亿 23.71 亿 31.64 亿
-偿还债务所支付的现金 10.79 亿 16.39 亿 18.86 亿 21.63 亿 29.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.34 亿 1.7 亿 1.54 亿 1.32 亿 1.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.33 亿 2.04 亿 1.13 亿 0.76 亿 1.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 13.18 亿 -9.61 亿 -1.42 亿 2.55 亿 3.4 亿
期末现金及现金等价物余额 15.59 亿 5.98 亿 4.56 亿 7.11 亿 10.51 亿


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