资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.8 | 11.7 | 8.3 | 13.0 | 19.0 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 23.4 | 17.5 | 16.7 | 21.0 | 26.9 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 4.6 | |
| 非流动资产（%） | 76.6 | 82.5 | 83.3 | 79.0 | 73.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.2 | 12.4 | 7.1 | 4.9 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 37.2 | 34.9 | 32.9 | 30.6 | 25.3 | |
| 非流动负债（%） | 27.8 | 28.9 | 26.5 | 24.8 | 30.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.0 | 36.2 | 40.6 | -- | 44.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73.4 | 47.3 | 44.1 | 42.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 39.9 | 33.1 | 28.8 | 29.0 | 27.3 | |
| 营业利润率（%) | 17.9 | 11.0 | 10.1 | 10.7 | 10.8 | |
| 营业费用率（%） | 23.0 | 23.0 | 20.2 | 18.0 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 14.8 | 8.2 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 33.5 | 25.6 | 25.7 | 27.7 | 37.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.4 | 16.4 | 17.5 | 14.8 | 10.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.2 | 22.3 | 20.9 | 24.6 | 35.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 57.3 | 109.9 | 76.8 | 118.9 | 255.6 | |
| 存货周转天数（天） | 6.4 | 3.3 | 4.8 | 3.1 | 1.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 639.4 | 554.8 | 274.1 | 145.3 | 118.4 | |
| 缺钱天数（天） | -605.9 | -529.2 | -248.4 | -117.6 | -81.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.2 | 32.5 | 16.9 | 6.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.7 | -18.7 | -5.8 | 12.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 162.4 | 3.1 | 0.4 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.8 | 49.7 | 50.2 | 68.3 | 106.3 | |
| 流动比率（%） | 62.9 | 50.1 | 50.8 | 68.5 | 106.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.0 | 63.8 | 59.4 | 55.4 | 55.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 104.5 | 98.3 | 93.5 | 102.9 | 119.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.4 | 24.8 | 48.3 | 55.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.6 | 31.4 | 49.8 | 55.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.7 | -24.2 | -19.4 | -24.2 | -- |
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