.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

金域医学现金流表

10.35亿

营业现金流

-5.12亿

投资现金流

-6.13亿

融资现金流

现金流表详细项

金域医学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.54 亿 16.24 亿 26.38 亿 29.08 亿 24.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 15.23 亿 20.88 亿 19.48 亿 12.31 亿 10.35 亿
现金流入 71.69 亿 101.51 亿 131.53 亿 100.13 亿 85.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 70.6 亿 100.41 亿 129.53 亿 98.23 亿 83.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 1.09 亿 1.98 亿 1.69 亿 1.29 亿
现金流出 56.46 亿 80.63 亿 112.05 亿 87.82 亿 74.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 30.5 亿 45.01 亿 60.51 亿 47.81 亿 43.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 14.16 亿 19.88 亿 28.23 亿 23.9 亿 20.03 亿
-支付的各项税费 1.65 亿 2.96 亿 5.89 亿 4.13 亿 3.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.15 亿 12.79 亿 17.42 亿 11.99 亿 8.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.34 亿 -10.1 亿 -8.48 亿 -6.35 亿 -5.12 亿
现金流入 0.13 亿 0.77 亿 0.32 亿 2.37 亿 0.22 亿
+收回投资收到的现金 262.38 万 187.98 万 971.66 万 25.37 万 55.65 万
+取得投资收益收到的现金 2.87 万 155.35 万 240.8 万 22.85 万 37.16 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 0.73 亿 0.2 亿 0.19 亿 0.22 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.18 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.48 亿 10.86 亿 8.81 亿 8.72 亿 5.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.51 亿 9.52 亿 8.41 亿 7.15 亿 5.02 亿
-投资支付的现金 0.77 亿 1.34 亿 0.18 亿 1.51 亿 0.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 670.31 万 430.15 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.14 亿 -0.53 亿 -8.69 亿 -10.62 亿 -6.13 亿
现金流入 5.16 亿 3.51 亿 1.28 亿 2.48 亿 3.07 亿
+吸收投资收到的现金 0.52 亿 3.46 亿 0.48 亿 0.42 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 593.24 万 930.0 万 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.64 亿 0.0 元 0.8 亿 2.06 亿 3.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 583.45 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.3 亿 4.04 亿 9.97 亿 13.1 亿 9.2 亿
-偿还债务所支付的现金 6.16 亿 0.82 亿 1.79 亿 2.04 亿 0.73 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.13 亿 2.14 亿 7.01 亿 8.9 亿 4.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.21 亿 0.44 亿 0.92 亿 0.5 亿 0.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 80.0 万 1.09 亿 1.16 亿 2.16 亿 4.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -375.66 万 -0.11 亿 0.39 亿 738.67 万 -0.16 亿
现金及现金等价物净增加额 6.71 亿 10.14 亿 2.7 亿 -4.58 亿 -1.05 亿
期末现金及现金等价物余额 16.24 亿 26.38 亿 29.08 亿 24.5 亿 23.45 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号