资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.8 | 24.7 | 21.1 | 20.9 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 39.2 | 43.4 | 50.6 | 45.3 | 46.6 | |
| 存货（%） | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.1 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 69.3 | 73.8 | 76.7 | 70.2 | 69.3 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 30.7 | 26.2 | 23.3 | 29.8 | 30.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.7 | 21.2 | 21.5 | 17.5 | 16.2 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 34.7 | 33.0 | 22.9 | 21.1 | |
| 非流动负债（%） | 10.0 | 4.7 | 3.1 | 4.5 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.4 | 60.7 | 63.9 | -- | 73.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 27.9 | 27.2 | 23.1 | 5.0 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 49.8 | 44.0 | 36.9 | 7.6 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 44.7 | 43.3 | 36.0 | 7.1 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 394.7 | 594.0 | 712.0 | 158.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.3 | 4.8 | 5.9 | 1.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 46.7 | 47.3 | 43.1 | 36.5 | 34.8 | |
| 营业利润率（%) | 22.0 | 23.2 | 21.6 | 8.9 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 24.6 | 23.9 | 20.2 | 25.7 | 26.0 | |
| 净利率（%) | 19.1 | 19.8 | 18.4 | 7.5 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.2 | 8.6 | 9.4 | 5.0 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 110.3 | 129.4 | 153.4 | 286.1 | 277.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.2 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.3 | 112.5 | 137.9 | 264.2 | 259.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 21.5 | 21.6 | 23.5 | 16.6 | 20.8 | |
| 存货周转天数（天） | 17.0 | 16.9 | 15.6 | 22.0 | 17.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.7 | 113.3 | 109.3 | 170.0 | 141.3 | |
| 缺钱天数（天） | -2.4 | 16.0 | 44.1 | 116.1 | 135.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 56.4 | 44.9 | 29.6 | -44.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 275.4 | 52.8 | 20.5 | -77.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 66.7 | 68.3 | 36.1 | -3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 195.7 | 203.5 | 223.9 | 298.1 | 318.1 | |
| 流动比率（%） | 206.0 | 212.7 | 232.7 | 307.3 | 327.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 104.1 | 273.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.6 | 39.3 | 36.1 | 27.4 | 27.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 372.6 | 408.5 | 482.5 | 450.0 | 447.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 65.9 | 56.0 | 42.5 | 45.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 130.4 | 156.8 | 154.8 | 140.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.4 | 24.0 | 10.2 | -0.9 | -- |
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