资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.7 | 21.1 | 20.9 | 23.4 | 25.1 | |
| 应收款项（%） | 43.4 | 50.6 | 45.3 | 42.3 | 39.4 | |
| 存货（%） | 3.2 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 73.8 | 76.7 | 70.2 | 70.4 | 69.3 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 26.2 | 23.3 | 29.8 | 29.6 | 30.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.2 | 21.5 | 17.5 | 16.5 | 16.1 | |
| 流动负债（%） | 34.7 | 33.0 | 22.9 | 21.5 | 22.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 3.1 | 4.5 | 6.6 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.7 | 63.9 | -- | 71.9 | 71.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 27.2 | 23.1 | 5.0 | -3.7 | -5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 44.0 | 36.9 | 7.6 | -4.9 | -7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 43.3 | 36.0 | 7.1 | 0.0 | -7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 594.0 | 712.0 | 158.2 | -94.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 4.8 | 5.9 | 1.4 | -0.8 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 47.3 | 43.1 | 36.5 | 33.1 | 32.5 | |
| 营业利润率（%) | 23.2 | 21.6 | 8.9 | -3.8 | -7.3 | |
| 营业费用率（%） | 23.9 | 20.2 | 25.7 | 26.8 | 29.2 | |
| 净利率（%) | 19.8 | 18.4 | 7.5 | -5.8 | -9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.6 | 9.4 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 129.4 | 153.4 | 286.1 | 264.0 | 285.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.5 | 137.9 | 264.2 | 247.0 | 267.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 21.6 | 23.5 | 16.6 | 21.5 | 20.1 | |
| 存货周转天数（天） | 16.9 | 15.6 | 22.0 | 17.0 | 18.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.3 | 109.3 | 170.0 | 143.6 | 148.1 | |
| 缺钱天数（天） | 16.0 | 44.1 | 116.1 | 120.4 | 137.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 44.9 | 29.6 | -44.8 | -15.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 52.8 | 20.5 | -77.3 | -136.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 68.3 | 36.1 | -3.7 | -12.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 203.5 | 223.9 | 298.1 | 318.9 | 305.2 | |
| 流动比率（%） | 212.7 | 232.7 | 307.3 | 327.8 | 314.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 273.4 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.3 | 36.1 | 27.4 | 28.1 | 28.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 408.5 | 482.5 | 450.0 | 457.4 | 440.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 56.0 | 42.5 | 45.8 | 40.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 156.8 | 154.8 | 140.0 | 135.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 24.0 | 10.2 | -0.9 | 0.6 | -- |
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