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老百姓现金流表

25.56亿

营业现金流

-8.57亿

投资现金流

-17.76亿

融资现金流

现金流表详细项

老百姓现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.55 亿 7.97 亿 6.8 亿 13.96 亿 9.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 14.47 亿 22.98 亿 23.14 亿 27.3 亿 25.56 亿
现金流入 160.94 亿 177.37 亿 225.14 亿 261.34 亿 264.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 159.32 亿 176.31 亿 224.44 亿 260.29 亿 263.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.62 亿 1.06 亿 0.69 亿 1.05 亿 0.65 亿
现金流出 146.46 亿 154.39 亿 201.99 亿 234.04 亿 238.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 108.14 亿 120.28 亿 161.47 亿 181.33 亿 182.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.15 亿 22.11 亿 26.98 亿 34.84 亿 36.89 亿
-支付的各项税费 5.68 亿 5.42 亿 6.56 亿 9.12 亿 9.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 15.49 亿 6.57 亿 6.99 亿 8.75 亿 9.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.1 亿 -20.02 亿 -14.57 亿 -7.61 亿 -8.57 亿
现金流入 3.3 亿 1.08 亿 3.57 亿 3.9 亿 0.51 亿
+收回投资收到的现金 3.18 亿 0.28 亿 0.36 亿 3.6 亿 -2.89 万
+取得投资收益收到的现金 839.61 万 105.9 万 0.15 亿 753.95 万 774.31 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 395.22 万 0.2 亿 0.12 亿 748.03 万 651.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.6 亿 886.08 万 0.14 亿 0.34 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.86 亿 0.0 元 300.0 万
现金流出 13.41 亿 21.1 亿 18.14 亿 11.51 亿 9.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.94 亿 4.79 亿 3.08 亿 6.21 亿 7.02 亿
-投资支付的现金 4.35 亿 3.0 亿 12.0 万 58.0 万 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4.99 亿 8.49 亿 13.81 亿 5.29 亿 1.89 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 4.83 亿 1.24 亿 0.0 元 -300.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.95 亿 -4.13 亿 -1.43 亿 -24.28 亿 -17.76 亿
现金流入 17.55 亿 36.92 亿 36.14 亿 15.03 亿 24.29 亿
+吸收投资收到的现金 0.21 亿 0.16 亿 17.32 亿 654.23 万 0.1 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.19 亿 0.16 亿 92.87 万 23.92 万 417.67 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.34 亿 36.32 亿 18.39 亿 14.96 亿 24.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.44 亿 0.43 亿 0.0 元 109.66 万
现金流出 22.5 亿 41.05 亿 37.57 亿 39.31 亿 42.05 亿
-偿还债务所支付的现金 19.97 亿 24.13 亿 19.8 亿 16.81 亿 20.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.03 亿 2.63 亿 4.11 亿 4.71 亿 6.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.26 亿 0.95 亿 1.09 亿 0.97 亿 0.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 14.29 亿 13.65 亿 17.78 亿 15.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -65.85 万 169.84 万 -54.71 万 -172.8 万
现金及现金等价物净增加额 -0.58 亿 -1.18 亿 7.17 亿 -4.6 亿 -0.78 亿
期末现金及现金等价物余额 7.97 亿 6.8 亿 13.96 亿 9.37 亿 8.58 亿


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