资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.5 | 8.3 | 11.3 | 9.3 | 9.9 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 8.4 | 10.2 | 10.9 | 9.7 | |
| 存货（%） | 18.0 | 16.1 | 18.5 | 19.6 | 17.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 39.9 | 36.7 | 44.2 | 43.0 | 40.6 | |
| 商誉（%） | 21.1 | 21.8 | 25.7 | 27.5 | 77.7 | |
| 非流动资产（%） | 60.1 | 63.3 | 55.8 | 57.0 | 59.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.9 | 29.0 | 32.5 | 32.9 | 28.8 | |
| 流动负债（%） | 52.0 | 50.8 | 50.7 | 52.5 | 47.9 | |
| 非流动负债（%） | 12.7 | 21.0 | 16.1 | 13.1 | 16.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.4 | 28.2 | 33.2 | -- | 35.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 15.5 | 14.4 | 14.0 | 13.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.5 | 14.1 | 13.0 | 12.2 | 9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 275.2 | 235.4 | 243.1 | 240.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 32.1 | 32.1 | 31.9 | 32.5 | 33.5 | |
| 营业利润率（%) | 6.9 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 25.5 | 26.6 | 26.0 | 26.4 | 27.0 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.7 | 15.4 | 18.8 | 18.4 | 18.4 | |
| 完整生意周期（天） | 113.2 | 117.5 | 121.3 | 134.2 | 128.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.6 | 12.2 | 11.2 | 10.0 | 10.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.0 | 29.9 | 32.6 | 36.5 | 33.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 84.1 | 87.7 | 88.7 | 97.7 | 95.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.8 | 154.6 | 157.5 | 168.1 | 154.4 | |
| 缺钱天数（天） | -28.6 | -37.0 | -36.3 | -34.0 | -25.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.8 | 12.4 | 28.5 | 11.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.4 | -0.3 | 26.2 | 15.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.3 | -0.6 | 48.5 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 42.2 | 40.6 | 50.8 | 44.6 | 47.9 | |
| 流动比率（%） | 76.8 | 72.3 | 87.2 | 81.8 | 84.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.2 | 6.2 | 6.2 | 8.9 | 8.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.6 | 71.8 | 66.8 | 65.7 | 64.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 591.0 | 709.8 | 837.9 | 711.2 | 724.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.0 | 26.7 | 21.3 | 24.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.8 | 121.2 | 129.1 | 163.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.6 | -21.7 | -13.7 | -11.9 | -- |
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