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吉祥航空现金流表

58.31亿

营业现金流

-5.49亿

投资现金流

-49.7亿

融资现金流

现金流表详细项

吉祥航空现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.07 亿 15.55 亿 10.8 亿 11.64 亿 13.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.13 亿 15.57 亿 2.08 亿 64.08 亿 58.31 亿
现金流入 125.37 亿 147.72 亿 107.27 亿 245.59 亿 264.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 110.12 亿 135.64 亿 92.09 亿 232.21 亿 251.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 11.35 亿 11.49 亿 9.11 亿 11.41 亿 10.96 亿
现金流出 119.24 亿 132.15 亿 105.19 亿 181.52 亿 205.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 76.9 亿 81.83 亿 66.79 亿 122.66 亿 137.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 25.4 亿 32.1 亿 24.88 亿 36.1 亿 40.16 亿
-支付的各项税费 10.93 亿 12.04 亿 7.32 亿 15.65 亿 18.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.01 亿 6.18 亿 6.2 亿 7.1 亿 9.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.9 亿 -19.99 亿 -17.34 亿 -0.83 亿 -5.49 亿
现金流入 25.07 亿 3.0 亿 936.21 万 6.04 亿 0.17 亿
+收回投资收到的现金 24.16 亿 2.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.71 亿 6.48 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 0.23 亿 936.21 万 5.91 亿 256.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 50.0 万 62.26 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.56 亿 0.0 元 0.13 亿 0.13 亿
现金流出 30.97 亿 22.98 亿 17.43 亿 6.88 亿 5.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.88 亿 20.32 亿 16.97 亿 5.0 亿 4.15 亿
-投资支付的现金 25.09 亿 2.11 亿 0.12 亿 1.88 亿 1.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.55 亿 3,526.0 元 7,214.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.59 亿 -0.15 亿 15.88 亿 -61.07 亿 -49.7 亿
现金流入 124.45 亿 133.89 亿 174.15 亿 120.64 亿 162.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 32.84 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 124.31 亿 113.05 亿 130.61 亿 118.64 亿 153.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 20.84 亿 10.7 亿 2.0 亿 8.93 亿
现金流出 121.86 亿 134.03 亿 158.27 亿 181.71 亿 212.5 亿
-偿还债务所支付的现金 108.79 亿 103.9 亿 123.67 亿 134.96 亿 137.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.72 亿 6.08 亿 5.38 亿 6.26 亿 10.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.34 亿 24.05 亿 29.22 亿 40.48 亿 64.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.35 亿 -0.49 亿 0.22 亿 -0.2 亿 -707.07 万
现金及现金等价物净增加额 2.47 亿 -5.06 亿 0.84 亿 1.98 亿 3.05 亿
期末现金及现金等价物余额 15.55 亿 10.49 亿 11.64 亿 13.62 亿 16.67 亿


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