资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 10.4 | 8.3 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 89.6 | 91.7 | 92.6 | 91.4 | 90.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 31.2 | 33.7 | 39.6 | 37.6 | 37.5 | |
| 非流动负债（%） | 43.1 | 43.3 | 39.2 | 43.7 | 42.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.6 | 23.0 | 21.2 | -- | 19.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.3 | -1.3 | -9.3 | 1.7 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.1 | -4.8 | -42.1 | 8.4 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -32.9 | -33.6 | -262.4 | 43.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.3 | -2.0 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | -1.7 | -0.1 | -36.0 | 14.3 | 13.4 | |
| 营业利润率（%) | -7.4 | -6.7 | -66.9 | 4.8 | 4.7 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 13.5 | 37.4 | 13.9 | 6.5 | |
| 净利率（%) | -4.8 | -4.2 | -50.8 | 3.8 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 26.3 | 23.5 | 30.2 | 13.6 | 14.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.1 | 21.3 | 15.6 | 41.6 | 41.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.1 | 17.1 | 23.4 | 8.8 | 8.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 50.8 | 57.0 | 53.7 | 75.2 | 70.4 | |
| 存货周转天数（天） | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 4.9 | 5.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.5 | 36.0 | 36.3 | 25.9 | 30.3 | |
| 缺钱天数（天） | -19.2 | -12.5 | -6.1 | -12.3 | -16.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -39.7 | 16.5 | -30.2 | 144.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -158.2 | 100.0 | 100.0 | 117.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -20.1 | -7.2 | -6.5 | -12.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 31.7 | 23.4 | 17.6 | 21.5 | 24.6 | |
| 流动比率（%） | 33.3 | 24.8 | 18.8 | 22.9 | 26.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.7 | -0.2 | -1.6 | 1.6 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.4 | 77.0 | 78.8 | 81.3 | 80.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 180.8 | 173.5 | 149.2 | 158.9 | 165.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.9 | 10.5 | 1.2 | 38.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.4 | 53.1 | 43.9 | 111.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.7 | -40.7 | -57.2 | -42.0 | -- |
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