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元祖股份现金流表

3.55亿

营业现金流

1.36亿

投资现金流

-3.96亿

融资现金流

现金流表详细项

元祖股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.29 亿 2.68 亿 1.77 亿 3.18 亿 1.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.83 亿 6.52 亿 5.56 亿 5.3 亿 3.55 亿
现金流入 29.67 亿 33.49 亿 34.03 亿 33.95 亿 31.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.5 亿 33.24 亿 33.78 亿 33.77 亿 31.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.25 亿 0.25 亿 0.18 亿 0.15 亿
现金流出 24.85 亿 26.97 亿 28.47 亿 28.65 亿 27.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.81 亿 13.42 亿 14.96 亿 13.94 亿 13.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.84 亿 6.05 亿 6.1 亿 7.06 亿 6.51 亿
-支付的各项税费 2.33 亿 3.05 亿 3.07 亿 3.0 亿 3.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.86 亿 4.44 亿 4.34 亿 4.65 亿 4.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.56 亿 -3.38 亿 -696.85 万 -1.09 亿 1.36 亿
现金流入 25.88 亿 26.65 亿 29.22 亿 22.15 亿 24.88 亿
+收回投资收到的现金 25.26 亿 26.28 亿 28.85 亿 21.73 亿 24.46 亿
+取得投资收益收到的现金 0.47 亿 0.34 亿 0.33 亿 0.37 亿 0.38 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.15 亿 253.94 万 431.61 万 549.29 万 327.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 27.44 亿 30.03 亿 29.29 亿 23.24 亿 23.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.68 亿 0.9 亿 0.81 亿 1.06 亿 0.86 亿
-投资支付的现金 26.76 亿 29.13 亿 28.49 亿 22.18 亿 22.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.88 亿 -4.05 亿 -4.1 亿 -4.21 亿 -3.96 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.88 亿 4.05 亿 4.1 亿 4.21 亿 3.96 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.88 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.65 亿 1.7 亿 1.81 亿 1.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -13.4 万 -46.25 万 192.02 万 8.15 万 -209.64 万
现金及现金等价物净增加额 0.39 亿 -0.91 亿 1.41 亿 -23.74 万 0.92 亿
期末现金及现金等价物余额 2.68 亿 1.77 亿 3.18 亿 3.18 亿 2.39 亿


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