资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.8 | 48.1 | 51.0 | 52.0 | 51.7 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 5.2 | |
| 存货（%） | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 51.3 | 54.8 | 57.2 | 57.5 | 61.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.7 | 45.2 | 42.8 | 42.5 | 38.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 40.1 | 40.9 | 41.5 | 40.8 | 44.8 | |
| 非流动负债（%） | 8.3 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.5 | 52.0 | 51.6 | -- | 49.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.3 | 11.4 | 8.6 | 8.8 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.1 | 22.0 | 16.6 | 16.8 | 13.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.1 | 21.1 | 15.6 | 15.3 | 11.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 155.9 | 178.8 | 143.3 | 147.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 61.7 | 62.1 | 60.1 | 62.1 | 64.1 | |
| 营业利润率（%) | 16.4 | 16.7 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | |
| 营业费用率（%） | 44.9 | 45.2 | 45.6 | 48.0 | 49.4 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 13.2 | 10.3 | 10.4 | 9.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 7.9 | |
| 完整生意周期（天） | 34.4 | 31.2 | 32.3 | 28.8 | 57.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 40.1 | 43.8 | 47.0 | 43.8 | 9.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.1 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 37.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.4 | 16.0 | 14.9 | 17.9 | 18.2 | |
| 存货周转天数（天） | 25.3 | 22.9 | 24.6 | 20.4 | 20.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 41.5 | 44.5 | 42.7 | 40.3 | 109.5 | |
| 缺钱天数（天） | -7.1 | -13.3 | -10.4 | -11.5 | -51.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.6 | 12.2 | 0.1 | 2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.0 | 14.2 | -19.7 | 3.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 6.6 | 1.6 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.8 | 129.0 | 132.2 | 138.1 | 134.5 | |
| 流动比率（%） | 127.9 | 134.0 | 138.0 | 141.0 | 137.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 23.8 | 42.1 | 28.4 | 21.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.5 | 48.0 | 48.4 | 47.3 | 50.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 502.2 | 534.5 | 548.0 | 567.5 | 577.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.3 | 51.9 | 42.7 | 41.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 166.2 | 176.4 | 171.9 | 173.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.2 | 13.6 | 7.9 | 5.8 | -- |
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