资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.1 | 51.0 | 52.0 | 51.1 | 50.4 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | |
| 存货（%） | 2.1 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 54.8 | 57.2 | 57.5 | 57.7 | 56.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.2 | 42.8 | 42.5 | 42.3 | 44.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 2.9 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 40.9 | 41.5 | 40.8 | 39.5 | 45.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.0 | 51.6 | -- | 54.2 | 48.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.4 | 8.6 | 8.8 | 8.0 | 7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.0 | 16.6 | 16.8 | 15.0 | 15.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.1 | 15.6 | 15.3 | 13.6 | 12.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 178.8 | 143.3 | 147.3 | 133.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 62.1 | 60.1 | 62.1 | 63.3 | 63.4 | |
| 营业利润率（%) | 16.7 | 13.4 | 13.4 | 14.8 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | 45.2 | 45.6 | 48.0 | 47.8 | 49.0 | |
| 净利率（%) | 13.2 | 10.3 | 10.4 | 10.8 | 9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 7.5 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 31.2 | 32.3 | 28.8 | 28.2 | 25.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 43.8 | 47.0 | 43.8 | 28.5 | 30.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 12.8 | 11.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.0 | 14.9 | 17.9 | 23.7 | 26.0 | |
| 存货周转天数（天） | 22.9 | 24.6 | 20.4 | 15.4 | 14.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 44.5 | 42.7 | 40.3 | 42.4 | 58.3 | |
| 缺钱天数（天） | -13.3 | -10.4 | -11.5 | -14.2 | -32.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.2 | 0.1 | 2.8 | -13.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.2 | -19.7 | 3.2 | -3.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.6 | 1.6 | 2.4 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.0 | 132.2 | 138.1 | 143.3 | 121.2 | |
| 流动比率（%） | 134.0 | 138.0 | 141.0 | 146.1 | 123.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.8 | 42.1 | 28.4 | 34.6 | 19.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.0 | 48.4 | 47.3 | 45.8 | 51.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 534.5 | 548.0 | 567.5 | 578.6 | 514.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.9 | 42.7 | 41.2 | 31.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 176.4 | 171.9 | 173.2 | 158.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.6 | 7.9 | 5.8 | -1.1 | -- |
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