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城地香江现金流表

9.79亿

营业现金流

-5.89亿

投资现金流

-2.46亿

融资现金流

现金流表详细项

城地香江现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.66 亿 19.41 亿 8.67 亿 6.8 亿 7.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.19 亿 -2.87 亿 3.67 亿 6.6 亿 9.79 亿
现金流入 30.96 亿 28.26 亿 31.02 亿 26.44 亿 28.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 30.34 亿 27.54 亿 30.22 亿 25.49 亿 27.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.68 亿 0.65 亿 0.92 亿 0.88 亿
现金流出 27.77 亿 31.14 亿 27.35 亿 19.84 亿 18.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.39 亿 25.28 亿 22.5 亿 15.58 亿 14.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.25 亿 2.07 亿 2.19 亿 2.42 亿 2.4 亿
-支付的各项税费 1.83 亿 1.8 亿 1.06 亿 0.55 亿 0.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 1.98 亿 1.59 亿 1.29 亿 1.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.96 亿 -6.6 亿 -2.12 亿 -2.33 亿 -5.89 亿
现金流入 0.6 亿 15.63 亿 2.89 亿 951.58 万 0.26 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 15.37 亿 2.86 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 236.72 万 0.25 亿 192.7 万 20.6 万 12.96 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 684.29 万 107.01 万 42.78 万 156.55 万 0.18 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 78.0 万 0.0 元 55.36 万 174.43 万 174.43 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 600.0 万 593.0 万
现金流出 4.56 亿 22.23 亿 5.01 亿 2.43 亿 6.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.35 亿 4.62 亿 4.51 亿 2.11 亿 5.83 亿
-投资支付的现金 2.21 亿 17.61 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 16.52 亿 -1.27 亿 -3.41 亿 -3.16 亿 -2.46 亿
现金流入 34.48 亿 26.04 亿 19.62 亿 21.35 亿 15.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.57 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 29.43 亿 17.88 亿 15.33 亿 10.48 亿 3.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.05 亿 8.17 亿 4.29 亿 10.86 亿 11.4 亿
现金流出 17.96 亿 27.32 亿 23.04 亿 24.5 亿 18.06 亿
-偿还债务所支付的现金 11.17 亿 19.7 亿 17.35 亿 12.52 亿 5.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.9 亿 1.23 亿 0.9 亿 1.07 亿 0.99 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.89 亿 6.39 亿 4.78 亿 10.91 亿 11.8 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 15.75 亿 -10.74 亿 -1.87 亿 1.11 亿 1.44 亿
期末现金及现金等价物余额 19.41 亿 8.67 亿 6.8 亿 7.91 亿 9.35 亿


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