类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 26.0 | 17.7 | 11.1 | 14.5 | 10.3 | |
应收款项(%) | 26.5 | 29.9 | 26.2 | 25.9 | 19.7 | |
存货(%) | 4.3 | 5.9 | 7.6 | 7.0 | 13.6 | |
其他流动资产(%) | 1.0 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 4.0 | |
流动资产(%) | 69.0 | 69.9 | 59.9 | 60.1 | 55.0 | |
商誉(%) | 17.0 | 10.8 | 9.8 | 4.7 | 13.0 | |
非流动资产(%) | 31.0 | 30.1 | 40.1 | 39.9 | 45.0 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 19.3 | 16.7 | 18.0 | 16.0 | 10.4 | |
流动负债(%) | 37.4 | 38.7 | 38.4 | 34.5 | 33.7 | |
非流动负债(%) | 15.7 | 17.0 | 21.2 | 27.6 | 29.5 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 47.0 | 44.3 | 40.4 | -- | 36.8 | |
权益乘数(倍) | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 2.7 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 5.2 | -7.4 | 0.0 | -7.8 | -9.7 | |
ROE=净资产收益率(%) | 10.7 | -16.2 | 0.1 | -22.3 | -24.8 | |
ROIC=资本回报率(%) | 9.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | -11.2 | |
税前纯益占实收资本(%) | 143.4 | -153.1 | -2.1 | -145.4 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 1.1 | -1.5 | 0.0 | -1.4 | -1.7 | |
毛利率(%) | 24.0 | 23.1 | 23.6 | 20.3 | 19.9 | |
营业利润率(%) | 11.8 | -21.5 | -0.3 | -27.3 | -40.7 | |
营业费用率(%) | 12.2 | 18.7 | 20.4 | 21.3 | 22.2 | |
净利率(%) | 10.0 | -20.8 | 0.1 | -26.2 | -38.9 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
固定资产周转率(次/年) | 6.7 | 5.0 | 4.0 | 2.7 | 2.0 | |
完整生意周期(天) | 250.1 | 355.5 | 405.2 | 430.5 | 546.5 | |
应收款项周转率(次/年) | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
应收款项周转天数(天) | 197.1 | 288.3 | 307.6 | 318.5 | 311.8 | |
存货周转率(次/年) | 6.9 | 5.4 | 3.7 | 3.3 | 1.6 | |
存货周转天数(天) | 52.9 | 67.2 | 97.5 | 111.9 | 234.7 | |
应付款项周转天数(天) | 181.0 | 241.0 | 250.1 | 261.2 | 244.1 | |
缺钱天数(天) | 69.1 | 114.5 | 155.1 | 169.3 | 302.4 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 34.5 | -26.1 | -7.7 | -11.7 | -- | |
营业利润增长率(%) | 25.0 | -234.3 | 100.0 | 100.0 | -- | |
净资本增长率(%) | 22.3 | -15.8 | 0.1 | -18.2 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 173.2 | 165.1 | 136.2 | 153.7 | 122.9 | |
流动比率(%) | 184.5 | 180.4 | 155.8 | 174.1 | 163.1 | |
利息保障倍数(倍) | 6.2 | -4.1 | 0.9 | -3.6 | -5.0 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 53.0 | 55.7 | 59.6 | 62.1 | 63.2 | |
长期资金占重资产比率(%) | 735.5 | 425.6 | 295.2 | 282.7 | 278.4 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 9.9 | -9.6 | 11.3 | 25.9 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 15.8 | -14.8 | 47.5 | 95.1 | -- | |
现金再投资比率(%) | -27.3 | -63.9 | -37.2 | -37.1 | -- |