资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 26.0 17.7 11.1 14.5 10.3
应收款项(%) 26.5 29.9 26.2 25.9 19.7
存货(%) 4.3 5.9 7.6 7.0 13.6
其他流动资产(%) 1.0 2.7 3.4 3.3 4.0
流动资产(%) 69.0 69.9 59.9 60.1 55.0
商誉(%) 17.0 10.8 9.8 4.7 13.0
非流动资产(%) 31.0 30.1 40.1 39.9 45.0
负债
应付款项(%) 19.3 16.7 18.0 16.0 10.4
流动负债(%) 37.4 38.7 38.4 34.5 33.7
非流动负债(%) 15.7 17.0 21.2 27.6 29.5
权益
股东权益(%) 47.0 44.3 40.4 -- 36.8
权益乘数(倍) 2.0 2.2 2.4 2.9 2.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.2 -7.4 0.0 -7.8 -9.7
ROE=净资产收益率(%) 10.7 -16.2 0.1 -22.3 -24.8
ROIC=资本回报率(%) 9.8 0.0 2.2 0.0 -11.2
税前纯益占实收资本(%) 143.4 -153.1 -2.1 -145.4 --
EPS=每股收益(元) 1.1 -1.5 0.0 -1.4 -1.7
毛利率(%) 24.0 23.1 23.6 20.3 19.9
营业利润率(%) 11.8 -21.5 -0.3 -27.3 -40.7
营业费用率(%) 12.2 18.7 20.4 21.3 22.2
净利率(%) 10.0 -20.8 0.1 -26.2 -38.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 6.7 5.0 4.0 2.7 2.0
完整生意周期(天) 250.1 355.5 405.2 430.5 546.5
应收款项周转率(次/年) 1.9 1.3 1.2 1.1 1.2
应收款项周转天数(天) 197.1 288.3 307.6 318.5 311.8
存货周转率(次/年) 6.9 5.4 3.7 3.3 1.6
存货周转天数(天) 52.9 67.2 97.5 111.9 234.7
应付款项周转天数(天) 181.0 241.0 250.1 261.2 244.1
缺钱天数(天) 69.1 114.5 155.1 169.3 302.4
成长能力
营收增长率(%) 34.5 -26.1 -7.7 -11.7 --
营业利润增长率(%) 25.0 -234.3 100.0 100.0 --
净资本增长率(%) 22.3 -15.8 0.1 -18.2 --
偿债能力
速动比率(%) 173.2 165.1 136.2 153.7 122.9
流动比率(%) 184.5 180.4 155.8 174.1 163.1
利息保障倍数(倍) 6.2 -4.1 0.9 -3.6 -5.0
财务结构
负债占资产比率(%) 53.0 55.7 59.6 62.1 63.2
长期资金占重资产比率(%) 735.5 425.6 295.2 282.7 278.4
现金能力
现金流量比率(%) 9.9 -9.6 11.3 25.9 --
现金流量允当比率(%) 15.8 -14.8 47.5 95.1 --
现金再投资比率(%) -27.3 -63.9 -37.2 -37.1 --