新华网现金流表
5.57亿
营业现金流
-10.32亿
投资现金流
-2.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新华网现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.86 亿 | 19.37 亿 | 14.86 亿 | 30.64 亿 | 20.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.67 亿 | 5.31 亿 | 4.59 亿 | 4.61 亿 | 5.57 亿 |
| 现金流入 | 18.05 亿 | 21.04 亿 | 22.78 亿 | 22.78 亿 | 24.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.59 亿 | 20.36 亿 | 22.26 亿 | 22.26 亿 | 24.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.67 亿 | 0.52 亿 | 0.52 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流出 | 15.38 亿 | 15.73 亿 | 18.19 亿 | 18.17 亿 | 18.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.22 亿 | 7.57 亿 | 9.29 亿 | 9.12 亿 | 9.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.97 亿 | 6.13 亿 | 6.37 亿 | 6.34 亿 | 6.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.59 亿 | 0.67 亿 | 0.94 亿 | 1.4 亿 | 1.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.59 亿 | 1.36 亿 | 1.58 亿 | 1.32 亿 | 1.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.1 亿 | -8.58 亿 | 14.42 亿 | -12.3 亿 | -10.32 亿 |
| 现金流入 | 10.52 亿 | 8.79 亿 | 17.01 亿 | 2.57 亿 | 3.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.0 亿 | 346.9 万 | 0.42 亿 | 0.1 亿 | 999.98 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 0.37 亿 | 0.35 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.76 万 | 1.94 万 | 72.58 万 | 7.2 万 | 8.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.25 亿 | 8.39 亿 | 16.24 亿 | 2.29 亿 | 3.4 亿 |
| 现金流出 | 11.62 亿 | 17.38 亿 | 2.6 亿 | 14.87 亿 | 14.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.93 亿 | 0.47 亿 | 0.31 亿 | 10.24 亿 | 10.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.2 万 | 0.66 亿 | 0.0 元 | 1.23 亿 | 1.29 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.69 亿 | 16.24 亿 | 2.29 亿 | 3.4 亿 | 2.47 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.02 亿 | -1.29 亿 | -3.22 亿 | -2.81 亿 | -2.9 亿 |
| 现金流入 | 0.34 亿 | 0.23 亿 | 0.18 亿 | 909.45 万 | 979.4 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.37 亿 | 1.52 亿 | 3.4 亿 | 2.9 亿 | 3.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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