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新华网现金流表

3.64亿

营业现金流

-4.1亿

投资现金流

-3.28亿

融资现金流

现金流表详细项

新华网现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.6 亿 18.86 亿 19.37 亿 14.86 亿 30.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.81 亿 2.67 亿 5.31 亿 4.59 亿 3.64 亿
现金流入 16.57 亿 18.05 亿 21.04 亿 22.78 亿 21.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.64 亿 17.59 亿 20.36 亿 22.26 亿 21.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.47 亿 0.67 亿 0.52 亿 0.63 亿
现金流出 12.76 亿 15.38 亿 15.73 亿 18.19 亿 18.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.77 亿 7.22 亿 7.57 亿 9.29 亿 8.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.95 亿 5.97 亿 6.13 亿 6.37 亿 6.48 亿
-支付的各项税费 0.49 亿 0.59 亿 0.67 亿 0.94 亿 1.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.55 亿 1.59 亿 1.36 亿 1.58 亿 1.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.9 亿 -1.1 亿 -8.58 亿 14.42 亿 -4.1 亿
现金流入 4.43 亿 10.52 亿 8.79 亿 17.01 亿 2.82 亿
+收回投资收到的现金 400.2 万 3.0 亿 346.9 万 0.42 亿 0.34 亿
+取得投资收益收到的现金 0.28 亿 0.27 亿 0.37 亿 0.35 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 70.65 万 15.76 万 1.94 万 72.58 万 70.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.11 亿 7.25 亿 8.39 亿 16.24 亿 2.29 亿
现金流出 7.33 亿 11.62 亿 17.38 亿 2.6 亿 6.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.27 亿 0.93 亿 0.47 亿 0.31 亿 0.29 亿
-投资支付的现金 1.01 亿 8.2 万 0.66 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.05 亿 10.69 亿 16.24 亿 2.29 亿 6.63 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 -1.02 亿 -1.29 亿 -3.22 亿 -3.28 亿
现金流入 0.38 亿 0.34 亿 0.23 亿 0.18 亿 0.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.38 亿 0.34 亿 0.23 亿 0.18 亿 0.16 亿
现金流出 1.01 亿 1.37 亿 1.52 亿 3.4 亿 3.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.01 亿 0.66 亿 0.85 亿 0.97 亿 0.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.0 万 0.7 亿 0.67 亿 2.43 亿 2.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -144.31 万 -232.32 万 439.25 万 48.38 万 -36.86 万
现金及现金等价物净增加额 0.26 亿 0.52 亿 -4.52 亿 15.78 亿 -3.74 亿
期末现金及现金等价物余额 18.86 亿 19.37 亿 14.86 亿 30.64 亿 26.9 亿


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