资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.3 | 58.9 | 61.4 | 65.3 | 43.9 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 7.9 | 8.3 | 7.5 | 8.4 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 67.5 | 69.6 | 74.0 | 77.7 | 57.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.5 | 30.4 | 26.0 | 22.3 | 42.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 5.5 | 8.6 | 10.2 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 13.9 | 19.3 | 23.2 | 24.6 | 21.2 | |
| 非流动负债（%） | 19.4 | 15.4 | 13.5 | 9.2 | 8.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.7 | 65.3 | 63.3 | -- | 70.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.7 | 39.6 | 47.9 | 35.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 38.7 | 30.6 | 31.0 | 34.3 | 37.6 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 13.6 | |
| 营业费用率（%） | 27.3 | 23.7 | 21.0 | 23.1 | 25.7 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 12.2 | 12.5 | 13.1 | 13.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 6.1 | 7.9 | 11.6 | 15.2 | |
| 完整生意周期（天） | 152.7 | 93.8 | 80.7 | 75.0 | 76.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 4.0 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 151.7 | 90.9 | 76.3 | 71.7 | 73.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 336.6 | 123.8 | 82.5 | 109.2 | 167.4 | |
| 存货周转天数（天） | 1.1 | 2.9 | 4.4 | 3.3 | 2.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.8 | 67.5 | 97.3 | 130.5 | 107.7 | |
| 缺钱天数（天） | 85.9 | 26.3 | -16.6 | -55.5 | -31.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.7 | 20.3 | 12.6 | 7.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.4 | 31.8 | 15.1 | 6.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 5.0 | 4.0 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 486.1 | 358.4 | 318.2 | 315.8 | 273.1 | |
| 流动比率（%） | 486.6 | 360.2 | 319.5 | 316.5 | 273.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.3 | 34.7 | 36.7 | 33.8 | 30.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 660.1 | 693.4 | 785.0 | 905.8 | 962.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 61.3 | 28.6 | 44.3 | 36.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.7 | 115.0 | 191.8 | 186.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.2 | 3.3 | 9.5 | 3.0 | -- |
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