新澳股份现金流表
5.18亿
营业现金流
-5.96亿
投资现金流
0.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新澳股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.23 亿 | 6.42 亿 | 9.3 亿 | 9.73 亿 | 5.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.21 亿 | 3.73 亿 | 5.52 亿 | 3.7 亿 | 5.18 亿 |
| 现金流入 | 34.94 亿 | 38.89 亿 | 44.48 亿 | 49.44 亿 | 49.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.17 亿 | 37.45 亿 | 42.05 亿 | 47.34 亿 | 47.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.36 亿 | 0.83 亿 | 1.01 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流出 | 36.15 亿 | 35.16 亿 | 38.96 亿 | 45.74 亿 | 44.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.37 亿 | 27.93 亿 | 31.05 亿 | 36.84 亿 | 35.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.87 亿 | 4.61 亿 | 4.98 亿 | 5.59 亿 | 5.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.28 亿 | 1.55 亿 | 1.8 亿 | 2.05 亿 | 1.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 1.08 亿 | 1.13 亿 | 1.25 亿 | 1.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.27 亿 | -1.25 亿 | -6.71 亿 | -6.77 亿 | -5.96 亿 |
| 现金流入 | 2.93 亿 | 2.16 亿 | 0.63 亿 | 1.3 亿 | 1.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 19.15 万 | 151.42 万 | 17.29 万 | 31.07 万 | 31.07 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.39 亿 | 0.25 亿 | 238.45 万 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.54 亿 | 1.9 亿 | 0.6 亿 | 1.12 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流出 | 3.2 亿 | 3.41 亿 | 7.33 亿 | 8.07 亿 | 7.09 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.1 亿 | 1.01 亿 | 6.81 亿 | 7.55 亿 | 6.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 840.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.1 亿 | 2.4 亿 | 0.43 亿 | 0.51 亿 | 1.01 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.8 亿 | 0.26 亿 | 1.36 亿 | -1.48 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流入 | 6.85 亿 | 9.93 亿 | 26.16 亿 | 15.03 亿 | 14.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.05 亿 | 9.67 亿 | 24.8 亿 | 16.51 亿 | 14.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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