新澳股份(603889)现金流表历史数据图解

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新澳股份现金流表

7.29亿

营业现金流

-6.03亿

投资现金流

-3.15亿

融资现金流

现金流表详细项

新澳股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	4.34 亿	6.23 亿	6.42 亿	9.3 亿	9.73 亿
经营活动产生的现金流量净额	3.01 亿	-1.21 亿	3.73 亿	5.52 亿	7.29 亿
现金流入	22.9 亿	34.94 亿	38.89 亿	44.48 亿	49.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	22.18 亿	34.17 亿	37.45 亿	42.05 亿	46.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.32 亿	0.29 亿	0.36 亿	0.83 亿	0.93 亿
现金流出	19.88 亿	36.15 亿	35.16 亿	38.96 亿	41.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	15.85 亿	30.37 亿	27.93 亿	31.05 亿	33.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.96 亿	3.87 亿	4.61 亿	4.98 亿	5.33 亿
-支付的各项税费	0.55 亿	1.28 亿	1.55 亿	1.8 亿	1.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.52 亿	0.63 亿	1.08 亿	1.13 亿	1.13 亿
投资活动产生的现金流量净额	0.19 亿	-0.27 亿	-1.25 亿	-6.71 亿	-6.03 亿
现金流入	7.58 亿	2.93 亿	2.16 亿	0.63 亿	1.64 亿
+收回投资收到的现金	282.6 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	93.4 万	19.15 万	151.42 万	17.29 万	10.54 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.41 亿	0.39 亿	0.25 亿	238.45 万	0.19 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	7.13 亿	2.54 亿	1.9 亿	0.6 亿	1.45 亿
现金流出	7.39 亿	3.2 亿	3.41 亿	7.33 亿	7.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.89 亿	1.1 亿	1.01 亿	6.81 亿	7.14 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	840.0 万	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	549.39 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	6.45 亿	2.1 亿	2.4 亿	0.43 亿	0.52 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-1.23 亿	1.8 亿	0.26 亿	1.36 亿	-3.15 亿
现金流入	6.2 亿	6.85 亿	9.93 亿	26.16 亿	21.2 亿
+吸收投资收到的现金	950.0 万	0.0 元	0.0 元	0.85 亿	0.58 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	950.0 万	0.0 元	0.0 元	0.27 亿	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	6.1 亿	6.85 亿	9.93 亿	25.31 亿	20.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	7.43 亿	5.05 亿	9.67 亿	24.8 亿	24.35 亿
-偿还债务所支付的现金	6.51 亿	3.86 亿	7.93 亿	20.88 亿	19.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.91 亿	1.18 亿	1.73 亿	2.35 亿	2.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	271.19 万	0.0 元	238.62 万	238.62 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	100.45 万	117.17 万	1.56 亿	1.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-892.01 万	-0.13 亿	0.14 亿	0.26 亿	0.24 亿
现金及现金等价物净增加额	1.88 亿	0.19 亿	2.88 亿	0.43 亿	-1.65 亿
期末现金及现金等价物余额	6.23 亿	6.42 亿	9.3 亿	9.73 亿	8.09 亿

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