资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.2 | 18.7 | 23.9 | 20.6 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 6.7 | 7.9 | 7.4 | 12.2 | |
| 存货（%） | 25.9 | 37.7 | 37.6 | 32.9 | 30.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 59.2 | 66.0 | 71.2 | 62.4 | 58.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.8 | 34.0 | 28.8 | 37.6 | 41.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 9.2 | 12.8 | 14.1 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 20.8 | 29.4 | 31.1 | 34.5 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.7 | 3.6 | 7.1 | 11.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.3 | 69.9 | 65.2 | -- | 59.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 8.6 | 9.5 | 8.4 | 7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 11.4 | 13.7 | 13.2 | 13.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.4 | 11.0 | 11.6 | 10.9 | 10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.3 | 69.3 | 91.3 | 78.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 15.1 | 19.1 | 18.8 | 18.6 | 18.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.3 | 10.2 | 11.9 | 10.9 | 10.6 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 8.3 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 9.1 | 10.3 | 9.7 | 9.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 196.2 | 181.5 | 213.8 | 214.2 | 219.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.9 | 13.2 | 12.5 | 11.3 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.0 | 27.7 | 29.3 | 32.2 | 52.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 159.2 | 153.8 | 184.5 | 182.0 | 167.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.0 | 40.2 | 54.4 | 70.3 | 62.5 | |
| 缺钱天数（天） | 145.2 | 141.4 | 159.3 | 143.9 | 157.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.1 | 51.6 | 14.6 | 12.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.8 | 86.5 | 32.8 | 3.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.4 | 7.8 | 9.2 | 8.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 160.0 | 96.0 | 108.0 | 85.5 | 99.3 | |
| 流动比率（%） | 284.7 | 224.0 | 228.6 | 180.7 | 207.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.5 | 17.3 | ∞ | ∞ | 20.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.7 | 30.1 | 34.8 | 41.6 | 40.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 215.5 | 229.8 | 266.8 | 211.5 | 206.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.1 | -10.3 | 25.8 | 28.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.0 | 18.6 | 40.8 | 50.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.9 | -22.3 | -18.6 | -52.2 | -- |
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