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春秋电子现金流表

3.74亿

营业现金流

-2.39亿

投资现金流

0.25亿

融资现金流

现金流表详细项

春秋电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.7 亿 5.0 亿 6.79 亿 3.97 亿 7.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 4.17 亿 3.43 亿 5.25 亿 3.74 亿
现金流入 31.53 亿 44.82 亿 46.39 亿 37.49 亿 36.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.69 亿 40.86 亿 43.26 亿 35.24 亿 33.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 1.0 亿 0.44 亿 0.61 亿 0.59 亿
现金流出 31.64 亿 40.65 亿 42.95 亿 32.24 亿 32.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.7 亿 32.27 亿 33.44 亿 22.97 亿 21.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.51 亿 6.43 亿 7.53 亿 7.3 亿 8.64 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.69 亿 0.97 亿 1.01 亿 1.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 1.25 亿 1.01 亿 0.97 亿 0.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.68 亿 -7.94 亿 -5.18 亿 -5.65 亿 -2.39 亿
现金流入 2.64 亿 2.92 亿 4.55 亿 11.37 亿 17.08 亿
+收回投资收到的现金 2.56 亿 2.74 亿 4.5 亿 11.37 亿 17.25 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 282.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 149.77 万 167.51 万 493.61 万 -17.04 万 -151.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.18 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 648.5 万 0.17 亿 0.0 元 2.68 万 64.74 万
现金流出 6.32 亿 10.87 亿 9.74 亿 17.02 亿 19.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.68 亿 8.16 亿 5.02 亿 2.94 亿 4.9 亿
-投资支付的现金 2.63 亿 2.71 亿 3.94 亿 13.89 亿 14.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 949.87 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 156.6 万 0.0 元 0.68 亿 0.19 亿 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.36 亿 5.7 亿 -1.62 亿 3.51 亿 0.25 亿
现金流入 10.64 亿 16.83 亿 15.17 亿 13.99 亿 8.06 亿
+吸收投资收到的现金 2.52 亿 5.79 亿 0.53 亿 6.06 亿 5.62 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.53 亿 0.44 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.99 亿 10.73 亿 14.64 亿 7.56 亿 7.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.3 亿 81.65 万 0.36 亿 -5.35 亿
现金流出 6.27 亿 11.13 亿 16.79 亿 10.48 亿 7.82 亿
-偿还债务所支付的现金 5.21 亿 9.93 亿 13.94 亿 9.2 亿 7.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.72 亿 1.0 亿 0.68 亿 0.72 亿 0.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 0.21 亿 2.18 亿 0.56 亿 0.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.27 亿 -0.13 亿 0.55 亿 0.12 亿 746.36 万
现金及现金等价物净增加额 0.3 亿 1.79 亿 -2.82 亿 3.23 亿 1.68 亿
期末现金及现金等价物余额 5.0 亿 6.79 亿 3.97 亿 7.2 亿 8.88 亿


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