春秋电子现金流表
3.22亿
营业现金流
-1.69亿
投资现金流
-1.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 春秋电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.0 亿 | 6.79 亿 | 3.97 亿 | 7.2 亿 | 8.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.17 亿 | 3.43 亿 | 5.25 亿 | 4.28 亿 | 3.22 亿 |
| 现金流入 | 44.82 亿 | 46.39 亿 | 37.49 亿 | 40.72 亿 | 41.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.86 亿 | 43.26 亿 | 35.24 亿 | 37.87 亿 | 38.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.44 亿 | 0.61 亿 | 0.55 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流出 | 40.65 亿 | 42.95 亿 | 32.24 亿 | 36.44 亿 | 38.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.27 亿 | 33.44 亿 | 22.97 亿 | 25.84 亿 | 28.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.43 亿 | 7.53 亿 | 7.3 亿 | 8.68 亿 | 8.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.69 亿 | 0.97 亿 | 1.01 亿 | 0.95 亿 | 0.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.25 亿 | 1.01 亿 | 0.97 亿 | 0.96 亿 | 0.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.94 亿 | -5.18 亿 | -5.65 亿 | -1.93 亿 | -1.69 亿 |
| 现金流入 | 2.92 亿 | 4.55 亿 | 11.37 亿 | 11.32 亿 | 10.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.74 亿 | 4.5 亿 | 11.37 亿 | 8.88 亿 | 7.95 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 66.83 万 | 66.83 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 167.51 万 | 493.61 万 | -17.04 万 | 437.9 万 | 418.75 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.39 亿 | 2.39 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 2.68 万 | 6.68 万 | -22.34 万 |
| 现金流出 | 10.87 亿 | 9.74 亿 | 17.02 亿 | 13.25 亿 | 12.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.16 亿 | 5.02 亿 | 2.94 亿 | 3.63 亿 | 3.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.71 亿 | 3.94 亿 | 13.89 亿 | 9.34 亿 | 8.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 949.87 万 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.68 亿 | 0.19 亿 | 466.29 万 | 438.65 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.7 亿 | -1.62 亿 | 3.51 亿 | -1.07 亿 | -1.48 亿 |
| 现金流入 | 16.83 亿 | 15.17 亿 | 13.99 亿 | 7.56 亿 | 6.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.79 亿 | 0.53 亿 | 6.06 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.53 亿 | 0.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.13 亿 | 16.79 亿 | 10.48 亿 | 8.63 亿 | 8.28 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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