资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 12.9 14.2 8.9 17.4 18.9
应收款项(%) 32.7 28.3 24.5 18.8 23.1
存货(%) 16.7 15.0 15.5 17.1 17.5
其他流动资产(%) 0.3 0.3 1.2 0.9 0.5
流动资产(%) 65.9 59.0 51.5 56.2 61.9
商誉(%) 0.6 0.5 0.7 0.5 1.0
非流动资产(%) 34.1 41.0 48.5 43.8 38.1
负债
应付款项(%) 31.1 23.0 19.2 20.2 21.6
流动负债(%) 49.5 40.0 38.9 36.2 38.1
非流动负债(%) 8.8 7.3 7.4 14.3 14.6
权益
股东权益(%) 41.7 52.7 53.7 -- 47.3
权益乘数(倍) 2.2 2.2 2.3 -30.4 2.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.9 6.4 2.6 -0.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 14.9 14.0 6.0 1.0 4.1
ROIC=资本回报率(%) 15.5 11.1 3.8 0.0 3.7
税前纯益占实收资本(%) 86.8 85.7 39.5 9.9 --
EPS=每股收益(元) 0.7 0.8 0.4 0.1 0.4
毛利率(%) 18.0 15.8 16.9 15.3 16.2
营业利润率(%) 8.0 8.0 4.4 1.4 4.1
营业费用率(%) 9.7 8.1 9.2 12.1 10.6
净利率(%) 6.9 7.5 3.5 -0.1 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 0.8 0.7 0.6 0.7
固定资产周转率(次/年) 3.7 3.2 2.3 1.6 2.0
完整生意周期(天) 183.8 211.6 219.3 250.3 219.9
应收款项周转率(次/年) 3.3 2.8 2.8 2.8 3.2
应收款项周转天数(天) 111.1 130.8 129.4 132.0 113.5
存货周转率(次/年) 5.0 4.5 4.1 3.1 3.4
存货周转天数(天) 72.7 80.8 89.9 118.3 106.3
应付款项周转天数(天) 131.7 136.8 124.5 143.0 134.6
缺钱天数(天) 52.1 74.8 94.7 107.3 85.3
成长能力
营收增长率(%) 77.4 11.4 -3.6 -15.3 --
营业利润增长率(%) 58.3 11.5 -46.4 -73.2 --
净资本增长率(%) 17.5 50.6 3.2 2.1 --
偿债能力
速动比率(%) 99.3 110.0 92.5 108.0 116.4
流动比率(%) 133.1 147.4 132.3 155.3 162.5
利息保障倍数(倍) 3.7 8.1 29.8 3.0 3.7
财务结构
负债占资产比率(%) 58.3 47.3 46.3 50.5 52.7
长期资金占重资产比率(%) 170.9 181.5 147.7 164.2 196.2
现金能力
现金流量比率(%) -0.5 20.3 17.0 25.2 --
现金流量允当比率(%) 24.0 28.2 28.9 44.9 --
现金再投资比率(%) -29.4 -22.6 -42.1 -14.2 --