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瑞芯微现金流表

11.18亿

营业现金流

-3.91亿

投资现金流

-1.05亿

融资现金流

现金流表详细项

瑞芯微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.53 亿 14.86 亿 6.53 亿 6.81 亿 9.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.6 亿 2.9 亿 -6.22 亿 6.81 亿 11.18 亿
现金流入 21.05 亿 29.49 亿 24.54 亿 25.01 亿 28.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.9 亿 27.66 亿 22.36 亿 22.57 亿 26.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.37 亿 0.5 亿 0.57 亿 0.47 亿
现金流出 15.44 亿 26.58 亿 30.76 亿 18.2 亿 17.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.52 亿 20.83 亿 24.65 亿 12.6 亿 12.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.72 亿 3.65 亿 4.28 亿 4.3 亿 3.99 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.94 亿 1.0 亿 0.44 亿 0.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 1.17 亿 0.83 亿 0.86 亿 0.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.12 亿 -9.64 亿 10.03 亿 -2.84 亿 -3.91 亿
现金流入 17.31 亿 40.17 亿 26.54 亿 8.64 亿 5.32 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 922.28 万 0.25 亿 0.38 亿 500.92 万 438.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 11.86 万 7.16 万 3,213.0 元 3,793.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 17.21 亿 39.91 亿 26.16 亿 8.59 亿 5.28 亿
现金流出 24.42 亿 49.81 亿 16.51 亿 11.48 亿 9.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.92 亿 2.05 亿 1.41 亿 1.62 亿 1.85 亿
-投资支付的现金 0.33 亿 0.64 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 22.17 亿 47.12 亿 15.0 亿 9.86 亿 7.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.09 亿 -1.56 亿 -3.49 亿 -0.86 亿 -1.05 亿
现金流入 4.76 亿 0.6 亿 0.21 亿 0.36 亿 0.18 亿
+吸收投资收到的现金 4.76 亿 0.6 亿 0.21 亿 0.36 亿 0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.67 亿 2.16 亿 3.7 亿 1.22 亿 1.23 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.44 亿 2.08 亿 3.55 亿 1.04 亿 1.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 789.42 万 0.15 亿 0.17 亿 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.25 亿 -355.6 万 -325.72 万 31.83 万 -50.81 万
现金及现金等价物净增加额 1.32 亿 -8.33 亿 0.28 亿 3.12 亿 6.22 亿
期末现金及现金等价物余额 14.86 亿 6.53 亿 6.81 亿 9.93 亿 16.15 亿


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