资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 72.7 | 55.8 | 24.0 | 35.4 | 48.2 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 9.2 | 8.3 | 8.4 | 10.9 | |
| 存货（%） | 8.8 | 14.0 | 43.4 | 35.7 | 23.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 88.2 | 83.8 | 80.8 | 81.4 | 84.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.8 | 16.2 | 19.2 | 18.6 | 15.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 14.5 | 14.3 | 12.2 | 12.0 | 12.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.7 | 84.4 | 86.7 | -- | 86.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.3 | 19.7 | 8.8 | 3.9 | 11.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.1 | 23.5 | 10.3 | 4.5 | 12.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.4 | 22.3 | 10.1 | 3.3 | 12.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.8 | 145.7 | 61.3 | 19.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 40.5 | 40.0 | 37.7 | 34.2 | 35.7 | |
| 营业利润率（%) | 17.0 | 22.3 | 12.7 | 3.9 | 14.1 | |
| 营业费用率（%） | 27.0 | 24.8 | 32.8 | 30.9 | 24.3 | |
| 净利率（%) | 17.2 | 22.1 | 14.7 | 6.3 | 14.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 52.2 | 48.9 | 30.5 | 40.8 | 74.6 | |
| 完整生意周期（天） | 118.5 | 111.5 | 332.6 | 402.0 | 279.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.5 | 11.6 | 6.9 | 7.4 | 8.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.1 | 31.4 | 52.9 | 49.0 | 45.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.6 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 93.4 | 80.1 | 279.7 | 353.0 | 233.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.0 | 51.1 | 77.3 | 75.0 | 71.9 | |
| 缺钱天数（天） | 47.6 | 60.5 | 255.3 | 327.0 | 207.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.4 | 45.9 | -25.3 | 5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 55.6 | 90.9 | -57.5 | -67.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.8 | 26.1 | 2.4 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 547.6 | 486.3 | 306.2 | 381.0 | 485.9 | |
| 流动比率（%） | 608.7 | 584.2 | 661.9 | 678.4 | 675.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 36.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.3 | 15.6 | 13.3 | 12.7 | 13.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5549.8 | 4194.3 | 4602.0 | 7633.9 | 11472.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 141.4 | 59.9 | -151.3 | 162.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 222.8 | -- | 1.1 | 52.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.8 | 2.6 | -33.5 | 18.1 | -- |
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