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天永智能现金流表

0.51亿

营业现金流

1.5亿

投资现金流

-2.02亿

融资现金流

现金流表详细项

天永智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.45 亿 2.71 亿 1.0 亿 1.37 亿 1.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.97 亿 -1.8 亿 -1.66 亿 -1.1 亿 0.51 亿
现金流入 6.39 亿 3.77 亿 5.41 亿 6.09 亿 5.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.0 亿 3.1 亿 4.48 亿 5.62 亿 6.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.38 亿 0.72 亿 0.36 亿 -1.3 亿
现金流出 5.41 亿 5.57 亿 7.07 亿 7.19 亿 5.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.92 亿 3.74 亿 3.55 亿 3.72 亿 2.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.95 亿 0.65 亿 2.28 亿 2.15 亿 1.72 亿
-支付的各项税费 814.58 万 0.48 亿 0.34 亿 0.4 亿 0.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.71 亿 0.9 亿 0.92 亿 0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.36 亿 -0.29 亿 -0.65 亿 779.53 万 1.5 亿
现金流入 8.83 亿 5.68 亿 77.79 万 248.9 万 -1.05 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 160.48 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 77.79 万 23.9 万 23.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.83 亿 5.66 亿 0.0 元 225.0 万 -1.05 亿
现金流出 7.46 亿 5.97 亿 0.66 亿 -530.62 万 -2.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.11 亿 0.26 亿 0.66 亿 -755.62 万 -976.71 万
-投资支付的现金 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.35 亿 5.66 亿 0.0 元 225.0 万 -2.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -707.21 万 0.38 亿 2.68 亿 0.91 亿 -2.02 亿
现金流入 445.53 万 0.45 亿 3.45 亿 5.3 亿 2.72 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.37 亿 3.34 亿 3.51 亿 4.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 445.53 万 832.04 万 0.11 亿 1.79 亿 -2.1 亿
现金流出 0.12 亿 730.73 万 0.76 亿 4.39 亿 4.74 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 26.69 万 0.48 亿 2.6 亿 2.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47.57 万 0.0 元 0.13 亿 0.13 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 704.04 万 0.15 亿 1.66 亿 1.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1,119.0 元 -37.0 元 146.0 元 30.0 元 30.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.27 亿 -1.71 亿 0.37 亿 -0.12 亿 -79.83 万
期末现金及现金等价物余额 2.71 亿 1.0 亿 1.37 亿 1.25 亿 1.41 亿


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